| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 2 472.00 | 2 778.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 052.00 | 33 445.00 | 6 607.00 | 40 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 167.00 | 49 557.00 | 22 609.00 | 72 167.00 |
BT Marchandises | 265 012.00 | | 265 012.00 | 265 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 956.00 | 120.00 | 289 837.00 | 289 956.00 |
BZ Autres créances | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CF Disponibilités | 460 666.00 | | 460 666.00 | 460 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 353.00 | 120.00 | 1 031 233.00 | 1 031 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 519.00 | 49 677.00 | 1 053 843.00 | 1 103 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
DG Autres réserves | 137 837.00 | 68 343.00 | | 137 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 070.00 | 90 921.00 | | 236 070.00 |
DL TOTAL (I) | 486 396.00 | 271 754.00 | | 486 396.00 |
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | 7 000.00 | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | 7 000.00 | | 17 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 1 679.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 073.00 | 318 732.00 | | 363 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 031.00 | 77 997.00 | | 148 031.00 |
EA Autres dettes | 38 554.00 | 25 023.00 | | 38 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 047.00 | 423 430.00 | | 550 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 843.00 | 702 183.00 | | 1 053 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 742.00 | 2 671.00 | 4 856.00 | 51 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 102.00 | 2 671.00 | 4 856.00 | 38 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 10 400.00 | | 7 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 073.00 | 363 073.00 | | 363 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 031.00 | 148 031.00 | | 148 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 675.00 | 305 675.00 | | 305 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 851.00 | 305 675.00 | 9 176.00 | 314 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 047.00 | 550 047.00 | | 550 047.00 |