| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | 13 274.00 | 366.00 | 13 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 684.00 | 36 245.00 | 25 440.00 | 61 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 567.00 | 51 034.00 | 37 533.00 | 88 567.00 |
BT Marchandises | 213 432.00 | | 213 432.00 | 213 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 818.00 | | 148 818.00 | 148 818.00 |
BZ Autres créances | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
CF Disponibilités | 291 019.00 | | 291 019.00 | 291 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 432.00 | | 718 432.00 | 718 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 998.00 | 51 034.00 | 755 964.00 | 806 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
DG Autres réserves | 37 425.00 | 34 414.00 | | 37 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 406.00 | 113 011.00 | | 135 406.00 |
DL TOTAL (I) | 285 320.00 | 259 914.00 | | 285 320.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 754.00 | 22 000.00 | | 14 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 905.00 | 313 201.00 | | 366 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 461.00 | 90 746.00 | | 86 461.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 644.00 | 428 098.00 | | 470 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 964.00 | 688 012.00 | | 755 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 484.00 | 8 662.00 | 12 112.00 | 54 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 727.00 | 4 547.00 | | 8 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 757.00 | 4 115.00 | 12 112.00 | 45 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 905.00 | 366 905.00 | | 366 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 754.00 | 7 333.00 | 7 422.00 | 14 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 460.00 | 86 460.00 | | 86 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 658.00 | 213 980.00 | 7 678.00 | 221 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 644.00 | 463 223.00 | 7 422.00 | 470 644.00 |