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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 1 725.00 | 3 525.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 619.00 | 36 377.00 | 8 242.00 | 44 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 734.00 | 51 742.00 | 24 992.00 | 76 734.00 |
BT Marchandises | 162 286.00 | | 162 286.00 | 162 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 023.00 | 464.00 | 233 558.00 | 234 023.00 |
BZ Autres créances | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
CF Disponibilités | 250 507.00 | | 250 507.00 | 250 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 656.00 | 464.00 | 677 192.00 | 677 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 390.00 | 52 207.00 | 702 183.00 | 754 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
DG Autres réserves | 68 343.00 | 37 831.00 | | 68 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 921.00 | 94 812.00 | | 90 921.00 |
DL TOTAL (I) | 271 754.00 | 245 132.00 | | 271 754.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 732.00 | 395 372.00 | | 318 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 997.00 | 72 280.00 | | 77 997.00 |
EA Autres dettes | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 430.00 | 475 073.00 | | 423 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 183.00 | 720 205.00 | | 702 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 312.00 | 1 431.00 | | 50 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 671.00 | 1 431.00 | | 36 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 732.00 | 318 732.00 | | 318 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 863.00 | 264 863.00 | | 264 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 039.00 | 264 863.00 | 9 176.00 | 274 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 430.00 | 423 430.00 | | 423 430.00 |