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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 189.00 | 27 529.00 | 20 660.00 | 48 189.00 |
AN Terrains | 27 478.00 | 17 847.00 | 9 631.00 | 27 478.00 |
AP Constructions | 58 933.00 | 39 866.00 | 19 067.00 | 58 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 890.00 | 102 111.00 | 15 779.00 | 117 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 456.00 | 187 760.00 | 134 696.00 | 322 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 434.00 | 375 113.00 | 280 321.00 | 655 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 503.00 | | 189 503.00 | 189 503.00 |
BP En cours de production de services | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 148.00 | 25 339.00 | 377 809.00 | 403 148.00 |
BZ Autres créances | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
CF Disponibilités | 141 513.00 | | 141 513.00 | 141 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 918.00 | 25 339.00 | 846 579.00 | 871 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 352.00 | 400 452.00 | 1 126 900.00 | 1 527 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DH Report à nouveau | -48 929.00 | -54 131.00 | | -48 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 562.00 | 5 202.00 | | -65 562.00 |
DL TOTAL (I) | 149 202.00 | 214 764.00 | | 149 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 799.00 | 184 059.00 | | 179 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 127.00 | 47 189.00 | | 80 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 647.00 | 224 852.00 | | 456 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 116.00 | 170 289.00 | | 202 116.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 172.00 | | 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 790.00 | 19 546.00 | | 58 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 698.00 | 646 107.00 | | 977 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 900.00 | 860 871.00 | | 1 126 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 646.00 | 512 733.00 | | 818 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 706.00 | 42 458.00 | | 37 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 725.00 | | 2 989 725.00 | 2 989 725.00 |
FM Production stockée | | | -11 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 15 340.00 | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 6 454.00 | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 8 887.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 427.00 | -954.00 | | -1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 699.00 | 2 805 456.00 | | 2 997 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 261.00 | 2 800 254.00 | | 3 063 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 562.00 | 5 202.00 | | -65 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 398.00 | | 63 130.00 | 597 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 094.00 | 655 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 094.00 | 526 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 720.00 | | 63 130.00 | 468 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 726.00 | 75 481.00 | 5 094.00 | 304 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 945.00 | 14 583.00 | | 12 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 780.00 | 60 897.00 | 5 094.00 | 291 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 646.00 | 456 646.00 | | 456 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 372 380.00 | | | 372 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
VB T. V. A. | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
VC Groupe et associés | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 798.00 | 100 873.00 | 78 924.00 | 179 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 843.00 | 469 762.00 | 38 080.00 | 507 843.00 |
VW T.V.A. | 81 885.00 | 81 885.00 | | 81 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 570.00 | 818 645.00 | 78 924.00 | 897 570.00 |