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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AN Terrains | 100 031.00 | 37 787.00 | 62 244.00 | 100 031.00 |
AP Constructions | 58 932.00 | 54 845.00 | 4 087.00 | 58 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 080.00 | 133 512.00 | 39 568.00 | 173 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 745.00 | 297 583.00 | 21 162.00 | 318 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 368.00 | 571 917.00 | 207 450.00 | 779 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 012.00 | | 481 012.00 | 481 012.00 |
BP En cours de production de services | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 587.00 | | 614 587.00 | 614 587.00 |
BZ Autres créances | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
CF Disponibilités | 140 155.00 | | 140 155.00 | 140 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 359.00 | | 1 351 359.00 | 1 351 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 727.00 | 571 917.00 | 1 558 810.00 | 2 130 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 333 797.00 | 250 484.00 | | 333 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 902.00 | 133 313.00 | | 15 902.00 |
DL TOTAL (I) | 398 331.00 | 432 428.00 | | 398 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 207.00 | 323 564.00 | | 100 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 037.00 | 25 052.00 | | 20 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 068.00 | 179 443.00 | | 245 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 555.00 | 353 461.00 | | 593 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 154.00 | 221 654.00 | | 147 154.00 |
EA Autres dettes | 20 102.00 | 1 455.00 | | 20 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 353.00 | 79 852.00 | | 34 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 479.00 | 1 184 486.00 | | 1 160 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 810.00 | 1 616 914.00 | | 1 558 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 613.00 | 922 372.00 | | 861 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 803.00 | | 33 315.00 | 769 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 751.00 | 779 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252.00 | 121 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 499.00 | 650 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 364.00 | | 252.00 | 121 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 225.00 | | 33 063.00 | 641 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 971.00 | 51 446.00 | 22 500.00 | 542 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 782.00 | 51 446.00 | 22 500.00 | 494 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 555.00 | 593 555.00 | | 593 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 659.00 | 80 659.00 | | 80 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UX Autres créances clients | 614 587.00 | 614 587.00 | | 614 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 833.00 | 36 036.00 | 48 519.00 | 89 833.00 |
VI Groupe et associés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 894.00 | | | 240 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 816.00 | 669 816.00 | | 669 816.00 |
VW T.V.A. | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 410.00 | 861 613.00 | 48 519.00 | 915 410.00 |