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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 189.00 | 42 113.00 | 6 076.00 | 48 189.00 |
AN Terrains | 27 478.00 | 20 141.00 | 7 337.00 | 27 478.00 |
AP Constructions | 58 933.00 | 42 813.00 | 16 120.00 | 58 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 668.00 | | 230 668.00 | 230 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 632.00 | 418 281.00 | 308 351.00 | 726 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 668.00 | | 230 668.00 | 230 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 595.00 | 25 339.00 | 413 256.00 | 438 595.00 |
BZ Autres créances | 141 555.00 | | 141 555.00 | 141 555.00 |
CF Disponibilités | 134 566.00 | | 134 566.00 | 134 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 912.00 | 25 339.00 | 990 573.00 | 1 015 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 544.00 | 443 620.00 | 1 298 924.00 | 1 742 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 483.00 | 219 483.00 | | 219 483.00 |
DH Report à nouveau | -114 491.00 | -114 491.00 | | -114 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
DL TOTAL (I) | 211 726.00 | 211 726.00 | | 211 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 026.00 | 172 026.00 | | 172 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 124.00 | 88 124.00 | | 88 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 672.00 | 446 672.00 | | 446 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 195.00 | 287 195.00 | | 287 195.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 198.00 | 1 087 198.00 | | 1 087 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 924.00 | 1 298 924.00 | | 1 298 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 571.00 | 891 571.00 | | 891 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 653 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 653 630.00 | |
FM Production stockée | | | 19 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 986.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 961.00 | -1 961.00 | | -1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 268.00 | 3 736 268.00 | | 3 736 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 744.00 | 3 673 744.00 | | 3 673 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 434.00 | | 111 241.00 | 655 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 7 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 044.00 | 726 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 894.00 | 598 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 756.00 | | 111 241.00 | 526 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 112.00 | 82 986.00 | 39 818.00 | 375 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 529.00 | 14 583.00 | | 27 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 583.00 | 68 402.00 | 39 818.00 | 347 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 672.00 | 446 672.00 | | 446 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
UX Autres créances clients | 407 828.00 | | | 407 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
VB T. V. A. | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
VC Groupe et associés | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 826.00 | 96 323.00 | 107 502.00 | 203 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 957.00 | 590 793.00 | 7 163.00 | 597 957.00 |
VW T.V.A. | 85 652.00 | 85 652.00 | | 85 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 073.00 | 891 571.00 | 107 502.00 | 999 073.00 |