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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
AN Terrains | 33 200.00 | 21 693.00 | 11 507.00 | 33 200.00 |
AP Constructions | 58 933.00 | 45 759.00 | 13 173.00 | 58 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 855.00 | 321 510.00 | 181 344.00 | 502 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 566.00 | 437 151.00 | 286 414.00 | 723 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 660.00 | | 242 660.00 | 242 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 627.00 | 25 339.00 | 482 288.00 | 507 627.00 |
BZ Autres créances | 76 388.00 | | 76 388.00 | 76 388.00 |
CF Disponibilités | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 135.00 | 25 339.00 | 887 796.00 | 913 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 701.00 | 462 490.00 | 1 174 211.00 | 1 636 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DG Autres réserves | 167 516.00 | 219 483.00 | | 167 516.00 |
DH Report à nouveau | | -114 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 246.00 | 62 524.00 | | -12 246.00 |
DL TOTAL (I) | 199 480.00 | 211 726.00 | | 199 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 093.00 | 172 026.00 | | 223 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 520.00 | 88 124.00 | | 58 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 113.00 | 446 672.00 | | 475 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 571.00 | 287 195.00 | | 179 571.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 1 180.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 344.00 | 60 201.00 | | 38 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 731.00 | 1 087 198.00 | | 974 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 211.00 | 1 298 924.00 | | 1 174 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 653.00 | 891 571.00 | | 816 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 130.00 | 31 800.00 | | 49 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 714 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 714 785.00 | |
FM Production stockée | | | -34 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 712.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 975.00 | 7 813.00 | | 37 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 047.00 | 6 421.00 | | 26 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 928.00 | 1 392.00 | | 11 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 499.00 | -1 961.00 | | -1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 849.00 | 3 736 268.00 | | 3 738 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 096.00 | 3 673 744.00 | | 3 751 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 246.00 | 62 524.00 | | -12 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 632.00 | | 83 821.00 | 726 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 888.00 | 723 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 888.00 | 594 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 103.00 | | 83 771.00 | 598 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | | 50.00 | 7 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 281.00 | 79 711.00 | 60 841.00 | 418 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 112.00 | 6 076.00 | | 42 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 168.00 | 73 635.00 | 60 841.00 | 376 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 113.00 | 475 113.00 | | 475 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 921.00 | 73 921.00 | | 73 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
UX Autres créances clients | 476 859.00 | 476 859.00 | | 476 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
VB T. V. A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VC Groupe et associés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 093.00 | 123 534.00 | 99 558.00 | 223 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 970.00 | | | 92 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 720.00 | 570 740.00 | 37 980.00 | 608 720.00 |
VW T.V.A. | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 211.00 | 816 652.00 | 99 558.00 | 916 211.00 |