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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
AN Terrains | 33 200.00 | 23 488.00 | 9 712.00 | 33 200.00 |
AP Constructions | 58 933.00 | 48 706.00 | 10 227.00 | 58 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 716.00 | 102 546.00 | 21 170.00 | 123 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 776.00 | 236 049.00 | 131 727.00 | 367 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 202.00 | 458 978.00 | 253 225.00 | 712 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 161.00 | | 279 161.00 | 279 161.00 |
BN En cours de production de biens | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 455.00 | 25 339.00 | 599 116.00 | 624 455.00 |
BZ Autres créances | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
CF Disponibilités | 96 089.00 | | 96 089.00 | 96 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 855.00 | 25 339.00 | 1 083 516.00 | 1 108 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 057.00 | 484 317.00 | 1 336 741.00 | 1 821 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DH Report à nouveau | 155 270.00 | 167 516.00 | | 155 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 225.00 | -12 246.00 | | 90 225.00 |
DL TOTAL (I) | 289 704.00 | 199 480.00 | | 289 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 270.00 | 223 093.00 | | 126 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 621.00 | 58 520.00 | | 87 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 307.00 | 475 113.00 | | 508 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 824.00 | 179 571.00 | | 256 824.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 90.00 | | 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 648.00 | 38 344.00 | | 67 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 036.00 | 974 731.00 | | 1 047 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 741.00 | 1 174 211.00 | | 1 336 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 499.00 | 816 653.00 | | 887 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 49 130.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 866 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 866 353.00 | |
FM Production stockée | | | 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 876.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 37 975.00 | | 5 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 26 047.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 786.00 | 11 928.00 | | 2 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -556.00 | -1 499.00 | | -556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 785.00 | 3 738 849.00 | | 3 908 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 561.00 | 3 751 096.00 | | 3 818 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 225.00 | -12 246.00 | | 90 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 565.00 | | 34 686.00 | 723 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 050.00 | 712 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 050.00 | 583 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 987.00 | | 34 686.00 | 594 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 150.00 | 65 876.00 | 44 050.00 | 437 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 961.00 | 65 876.00 | 44 050.00 | 388 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 306.00 | 508 306.00 | | 508 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
UX Autres créances clients | 593 688.00 | 593 688.00 | | 593 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
VB T. V. A. | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VC Groupe et associés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 270.00 | 54 354.00 | 71 916.00 | 126 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 442.00 | 677 462.00 | 37 980.00 | 715 442.00 |
VW T.V.A. | 122 636.00 | 122 636.00 | | 122 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 415.00 | 887 499.00 | 71 916.00 | 959 415.00 |