| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AN Terrains | 40 021.00 | 25 452.00 | 14 568.00 | 40 021.00 |
AP Constructions | 58 932.00 | 51 652.00 | 7 280.00 | 58 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 326.00 | 109 417.00 | 34 909.00 | 144 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 489.00 | 249 822.00 | 85 666.00 | 335 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 348.00 | 484 534.00 | 222 813.00 | 707 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 444.00 | | 330 444.00 | 330 444.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 53 696.00 | | 53 696.00 | 53 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 405.00 | 2 026.00 | 462 379.00 | 464 405.00 |
BZ Autres créances | 96 004.00 | | 96 004.00 | 96 004.00 |
CF Disponibilités | 319 456.00 | | 319 456.00 | 319 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 268.00 | 2 026.00 | 1 275 242.00 | 1 277 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 617.00 | 486 560.00 | 1 498 056.00 | 1 984 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 241 073.00 | 150 848.00 | | 241 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 511.00 | 90 225.00 | | 59 511.00 |
DL TOTAL (I) | 349 216.00 | 289 704.00 | | 349 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 026.00 | 126 270.00 | | 325 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 330.00 | 87 621.00 | | 105 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 659.00 | 508 307.00 | | 397 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 280.00 | 256 824.00 | | 250 280.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 366.00 | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 802.00 | 67 648.00 | | 68 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 839.00 | 1 047 036.00 | | 1 148 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 056.00 | 1 336 741.00 | | 1 498 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 589.00 | 887 499.00 | | 975 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 643 271.00 | | 3 643 271.00 | 3 643 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 271.00 | | 3 643 271.00 | 3 643 271.00 |
FM Production stockée | | | 28 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 26 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 5 166.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 679.00 | 5 166.00 | | 8 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 380.00 | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 328.00 | 2 000.00 | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 2 380.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 558.00 | 2 786.00 | | 5 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | -556.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 641.00 | 3 908 785.00 | | 3 728 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 129.00 | 3 818 560.00 | | 3 669 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 511.00 | 90 224.00 | | 59 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 202.00 | | 32 866.00 | 712 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 720.00 | 707 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 720.00 | 578 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 624.00 | | 32 866.00 | 583 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 977.00 | 60 948.00 | 35 391.00 | 458 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 788.00 | 60 948.00 | 35 391.00 | 410 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 659.00 | 397 659.00 | | 397 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 203.00 | 88 203.00 | | 88 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UX Autres créances clients | 464 405.00 | 464 405.00 | | 464 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
VC Groupe et associés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 026.00 | 257 107.00 | 67 919.00 | 325 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 420.00 | | | 226 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 884.00 | 580 884.00 | | 580 884.00 |
VW T.V.A. | 106 493.00 | 106 493.00 | | 106 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 509.00 | 975 589.00 | 67 919.00 | 1 043 509.00 |