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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AN Terrains | 94 241.00 | 29 842.00 | 64 398.00 | 94 241.00 |
AP Constructions | 58 932.00 | 53 801.00 | 5 131.00 | 58 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 562.00 | 121 406.00 | 31 155.00 | 152 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 489.00 | 289 730.00 | 45 758.00 | 335 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 803.00 | 542 971.00 | 226 832.00 | 769 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 495.00 | | 332 495.00 | 332 495.00 |
BP En cours de production de services | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 467.00 | 2 026.00 | 596 441.00 | 598 467.00 |
BZ Autres créances | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
CF Disponibilités | 342 954.00 | | 342 954.00 | 342 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 107.00 | 2 026.00 | 1 390 081.00 | 1 392 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 911.00 | 544 997.00 | 1 616 914.00 | 2 161 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 250 484.00 | 241 073.00 | | 250 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 313.00 | 59 511.00 | | 133 313.00 |
DL TOTAL (I) | 432 428.00 | 349 216.00 | | 432 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 564.00 | 325 026.00 | | 323 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 443.00 | 105 330.00 | | 179 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 461.00 | 397 659.00 | | 353 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 654.00 | 250 280.00 | | 221 654.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 1 740.00 | | 1 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 852.00 | 68 802.00 | | 79 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 486.00 | 1 148 839.00 | | 1 184 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 914.00 | 1 498 056.00 | | 1 616 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 372.00 | 975 589.00 | | 922 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 481 919.00 | | 4 481 919.00 | 4 481 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 919.00 | | 4 481 919.00 | 4 481 919.00 |
FM Production stockée | | | 23 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 391.00 | 3 750.00 | | 25 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 391.00 | 8 679.00 | | 25 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 791.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 017.00 | 2 328.00 | | 28 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 107.00 | 3 120.00 | | 28 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | 5 558.00 | | -2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 900.00 | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 340.00 | 3 728 641.00 | | 4 584 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 027.00 | 3 669 129.00 | | 4 451 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 313.00 | 59 511.00 | | 133 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 348.00 | | 90 498.00 | 707 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 043.00 | 769 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 043.00 | 641 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 770.00 | | 90 498.00 | 578 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 534.00 | 58 462.00 | 25.00 | 484 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 345.00 | 58 462.00 | 25.00 | 436 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 461.00 | 353 461.00 | | 353 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 648.00 | 97 648.00 | | 97 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UX Autres créances clients | 598 467.00 | 598 467.00 | | 598 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 564.00 | 240 894.00 | 69 523.00 | 323 564.00 |
VI Groupe et associés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 728.00 | 646 728.00 | | 646 728.00 |
VW T.V.A. | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 042.00 | 922 372.00 | 69 523.00 | 1 005 042.00 |