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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 810.00 | 28 707.00 | 163 102.00 | 191 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 652.00 | | 527 652.00 | 527 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 050.00 | | 172 050.00 | 172 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 181.00 | 28 707.00 | 1 304 473.00 | 1 333 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BZ Autres créances | 102 394.00 | | 102 394.00 | 102 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067 200.00 | | 1 067 200.00 | 1 067 200.00 |
CF Disponibilités | 861 369.00 | | 861 369.00 | 861 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 195.00 | | 2 050 195.00 | 2 050 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 376.00 | 28 707.00 | 3 354 668.00 | 3 383 376.00 |
CU Autres participations | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 2 904 218.00 | 1 343 172.00 | | 2 904 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 379.00 | 1 861 046.00 | | -17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 839.00 | 3 501 218.00 | | 3 183 839.00 |
DP Provisions pour risques | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 345.00 | 11 751.00 | | 16 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 628.00 | 39 931.00 | | 6 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 298 800.00 | | |
EA Autres dettes | 108 716.00 | 55 428.00 | | 108 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 689.00 | 409 923.00 | | 131 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 668.00 | 3 950 281.00 | | 3 354 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 689.00 | 409 923.00 | | 131 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 18 267.00 | 18 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 18 267.00 | 18 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 880.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 243.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 909.00 | 3 178 805.00 | | 4 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 909.00 | 3 181 193.00 | | 4 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 482.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 864.00 | 683 760.00 | | 4 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | 702 242.00 | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 2 478 951.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 808 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 788.00 | 3 777 514.00 | | 98 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 166.00 | 1 916 468.00 | | 116 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 379.00 | 1 861 046.00 | | -17 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 609.00 | | 854 435.00 | 483 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 864.00 | 1 141 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 864.00 | 1 333 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 827.00 | | 183 983.00 | 7 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 782.00 | | 670 452.00 | 475 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 827.00 | 20 880.00 | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 827.00 | 20 880.00 | | 7 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 716.00 | 108 716.00 | | 108 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 652.00 | | | 527 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 347.00 | 121 626.00 | 527 721.00 | 649 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 689.00 | 131 689.00 | | 131 689.00 |