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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 762 939.00 | 89 010.00 | 673 929.00 | 762 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905.00 | 4 129.00 | 2 776.00 | 6 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 774.00 | 124 316.00 | 95 458.00 | 219 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 699.00 | | 567 699.00 | 567 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 050.00 | | 172 050.00 | 172 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 035.00 | 217 454.00 | 2 028 581.00 | 2 246 035.00 |
BZ Autres créances | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 200.00 | | 477 200.00 | 477 200.00 |
CF Disponibilités | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 584.00 | | 575 584.00 | 575 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 619.00 | 217 454.00 | 2 604 165.00 | 2 821 619.00 |
CU Autres participations | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 2 190 436.00 | 2 513 903.00 | | 2 190 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 629.00 | -23 467.00 | | -51 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 807.00 | 2 787 436.00 | | 2 435 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 958.00 | 171 309.00 | | 151 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 240.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 9 786.00 | | 7 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 688.00 | 3 135.00 | | 8 688.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 297.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 358.00 | 184 768.00 | | 168 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 165.00 | 2 972 203.00 | | 2 604 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 006.00 | 32 836.00 | | 36 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 248.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 263.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 125.00 | 3 336.00 | | 3 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 102.00 | 124 575.00 | | 98 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 730.00 | 148 043.00 | | 149 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 629.00 | -23 467.00 | | -51 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 563.00 | | | 2 228 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 618.00 | | | 1 064 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 945.00 | | | 1 163 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567 699.00 | 567 699.00 | | 567 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 958.00 | 19 606.00 | 80 387.00 | 151 958.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 563.00 | 599 494.00 | 69.00 | 599 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 359.00 | 36 007.00 | 80 387.00 | 168 359.00 |