| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 762 939.00 | 58 492.00 | 704 447.00 | 762 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905.00 | 2 492.00 | 4 413.00 | 6 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 774.00 | 89 223.00 | 130 552.00 | 219 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 226.00 | | 550 226.00 | 550 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 050.00 | | 172 050.00 | 172 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 563.00 | 150 206.00 | 2 078 356.00 | 2 228 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 478.00 | | 69 478.00 | 69 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 200.00 | | 812 200.00 | 812 200.00 |
CF Disponibilités | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 847.00 | | 893 847.00 | 893 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 410.00 | 150 206.00 | 2 972 203.00 | 3 122 410.00 |
CU Autres participations | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 2 513 903.00 | 2 904 218.00 | | 2 513 903.00 |
DH Report à nouveau | | -17 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 467.00 | -72 936.00 | | -23 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 436.00 | 3 110 903.00 | | 2 787 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 309.00 | 190 486.00 | | 171 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 249.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 786.00 | 13 555.00 | | 9 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135.00 | 5 884.00 | | 3 135.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 312.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 768.00 | 210 486.00 | | 184 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 203.00 | 3 360 529.00 | | 2 972 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 836.00 | 39 177.00 | | 32 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182.00 | 51 288.00 | 53 470.00 | 2 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182.00 | 51 288.00 | 53 470.00 | 2 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 295.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | 3 330.00 | | 3 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 290.00 | 18 314.00 | | 40 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 290.00 | 18 314.00 | | 40 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 575.00 | 75 093.00 | | 124 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 043.00 | 148 030.00 | | 148 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 467.00 | -72 936.00 | | -23 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 898.00 | | 12 732.00 | 2 219 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 068.00 | 2 228 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | 1 064 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 685.00 | | | 1 068 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 213.00 | | 12 732.00 | 1 151 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 026.00 | 67 248.00 | 4 068.00 | 87 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 026.00 | 67 248.00 | 4 068.00 | 87 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 226.00 | 550 226.00 | | 550 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 309.00 | 19 378.00 | 79 555.00 | 171 309.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 505.00 | 622 505.00 | | 622 505.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 767.00 | 32 836.00 | 79 555.00 | 184 767.00 |