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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 762 939.00 | 27 974.00 | 734 964.00 | 762 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905.00 | 854.00 | 6 050.00 | 6 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 842.00 | 58 197.00 | 165 645.00 | 223 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 494.00 | | 537 494.00 | 537 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 050.00 | | 172 050.00 | 172 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 898.00 | 87 026.00 | 2 132 872.00 | 2 219 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 200.00 | | 997 200.00 | 997 200.00 |
CF Disponibilités | 145 326.00 | | 145 326.00 | 145 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 657.00 | | 1 227 657.00 | 1 227 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 555.00 | 87 026.00 | 3 360 529.00 | 3 447 555.00 |
CU Autres participations | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 2 904 218.00 | 2 904 218.00 | | 2 904 218.00 |
DH Report à nouveau | -17 379.00 | | | -17 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 936.00 | -17 379.00 | | -72 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 903.00 | 3 183 839.00 | | 3 110 903.00 |
DP Provisions pour risques | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 486.00 | | | 190 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 555.00 | 16 345.00 | | 13 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 884.00 | 6 628.00 | | 5 884.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 108 716.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 486.00 | 131 689.00 | | 210 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 529.00 | 3 354 668.00 | | 3 360 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 177.00 | 131 689.00 | | 39 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 32 975.00 | 32 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 32 975.00 | 32 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 319.00 | |
GE Autres charges | | | -58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 265.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 314.00 | 4 909.00 | | 18 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 314.00 | 46.00 | | 18 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 093.00 | 98 788.00 | | 75 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 030.00 | 116 166.00 | | 148 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 936.00 | -17 379.00 | | -72 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 181.00 | | 886 718.00 | 1 333 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 810.00 | | 876 876.00 | 191 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 371.00 | | 9 842.00 | 1 141 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 707.00 | 58 319.00 | | 28 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 707.00 | 58 319.00 | | 28 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 494.00 | 537 494.00 | | 537 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 486.00 | 19 177.00 | 78 733.00 | 190 486.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 694.00 | 622 694.00 | | 622 694.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 486.00 | 39 177.00 | 78 733.00 | 210 486.00 |