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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 762 939.00 | 150 045.00 | 612 894.00 | 762 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905.00 | 6 597.00 | 308.00 | 6 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 080.00 | 175 427.00 | 40 654.00 | 216 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 587 129.00 | | 587 129.00 | 587 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 522.00 | 332 068.00 | 1 842 454.00 | 2 174 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 200.00 | | 380 200.00 | 380 200.00 |
CF Disponibilités | 140 775.00 | | 140 775.00 | 140 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 528.00 | | 526 528.00 | 526 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 050.00 | 332 068.00 | 2 368 982.00 | 2 701 050.00 |
CU Autres participations | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 990 442.00 | 2 138 807.00 | | 1 990 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 710.00 | -148 364.00 | | -40 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 733.00 | 2 287 442.00 | | 2 246 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 568.00 | 132 352.00 | | 112 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 147.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 7 690.00 | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 336.00 | 8 537.00 | | 4 336.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 1 110.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 250.00 | 149 836.00 | | 122 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 982.00 | 2 437 278.00 | | 2 368 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 673.00 | 37 269.00 | | 29 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 839.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 353.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 011.00 | 4 090.00 | | 2 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 713.00 | 1 300.00 | | 115 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 713.00 | 1 300.00 | | 115 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 249.00 | 544.00 | | 87 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 049.00 | 544.00 | | 89 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 664.00 | 756.00 | | 26 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 686.00 | 96 169.00 | | 198 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 396.00 | 244 533.00 | | 239 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 710.00 | -148 364.00 | | -40 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 597.00 | | 6 978.00 | 2 263 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 053.00 | 1 113 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 053.00 | 2 174 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 924.00 | | | 1 060 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 673.00 | | 6 978.00 | 1 202 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 229.00 | 62 839.00 | | 269 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 229.00 | 62 839.00 | | 269 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 587 129.00 | 587 129.00 | | 587 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 568.00 | 19 991.00 | 82 076.00 | 112 568.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 750.00 | 592 750.00 | | 592 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 250.00 | 29 673.00 | 82 076.00 | 122 250.00 |