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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 762 939.00 | 180 562.00 | 582 377.00 | 762 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 080.00 | 205 588.00 | 10 493.00 | 216 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 095.00 | | 608 095.00 | 608 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 488.00 | 393 055.00 | 1 802 434.00 | 2 195 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
CF Disponibilités | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 310.00 | | 171 310.00 | 171 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 799.00 | 393 055.00 | 1 973 744.00 | 2 366 799.00 |
CU Autres participations | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 270 000.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 641 960.00 | 1 990 442.00 | | 1 641 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 533.00 | -40 710.00 | | -33 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 927.00 | 2 246 733.00 | | 1 864 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 576.00 | 112 568.00 | | 92 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 063.00 | 1 440.00 | | 14 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 3 804.00 | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 336.00 | | |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 818.00 | 122 250.00 | | 108 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 744.00 | 2 368 982.00 | | 1 973 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 441.00 | 29 673.00 | | 36 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 502.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 176.00 | 198 686.00 | | 75 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 709.00 | 239 396.00 | | 108 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 533.00 | -40 710.00 | | -33 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 522.00 | | 20 966.00 | 2 174 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 924.00 | | | 1 060 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 599.00 | | 20 966.00 | 1 113 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 608 095.00 | 608 095.00 | | 608 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 576.00 | 20 200.00 | 72 376.00 | 92 576.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 124.00 | 615 124.00 | | 615 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 818.00 | 36 442.00 | 72 376.00 | 108 818.00 |