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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 762 939.00 | 119 527.00 | 643 412.00 | 762 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905.00 | 5 668.00 | 1 237.00 | 6 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 080.00 | 144 035.00 | 72 046.00 | 216 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 955.00 | | 588 955.00 | 588 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 050.00 | | 172 050.00 | 172 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 597.00 | 269 229.00 | 1 994 368.00 | 2 263 597.00 |
BZ Autres créances | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 200.00 | | 380 200.00 | 380 200.00 |
CF Disponibilités | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 911.00 | | 442 911.00 | 442 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 508.00 | 269 229.00 | 2 437 278.00 | 2 706 508.00 |
CU Autres participations | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 2 138 807.00 | 2 190 436.00 | | 2 138 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 364.00 | -51 629.00 | | -148 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 442.00 | 2 435 807.00 | | 2 287 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 352.00 | 151 958.00 | | 132 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 159.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 254.00 | | 7 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 537.00 | 8 688.00 | | 8 537.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 300.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 836.00 | 168 358.00 | | 149 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 278.00 | 2 604 165.00 | | 2 437 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 925.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 998.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 090.00 | 3 125.00 | | 4 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 169.00 | 98 102.00 | | 96 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 533.00 | 149 730.00 | | 244 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 364.00 | -51 629.00 | | -148 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 035.00 | 32 256.00 | 14 694.00 | 2 246 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 618.00 | 11 000.00 | 14 694.00 | 1 064 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 418.00 | 21 256.00 | | 1 181 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 454.00 | 65 925.00 | 14 150.00 | 217 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 454.00 | 65 925.00 | 14 150.00 | 217 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 955.00 | 588 955.00 | | 588 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 352.00 | 19 784.00 | 81 227.00 | 132 352.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 491.00 | 622 491.00 | | 622 491.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 837.00 | 37 269.00 | 81 227.00 | 149 837.00 |