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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 130.00 | 6 060.00 | 9 070.00 | 15 130.00 |
AH Fonds commercial | 665 508.00 | | 665 508.00 | 665 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 572.00 | 42 864.00 | 16 708.00 | 59 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 345.00 | 609 427.00 | 2 000 918.00 | 2 610 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 595.00 | | 175 595.00 | 175 595.00 |
CF Disponibilités | 1 425 456.00 | | 1 425 456.00 | 1 425 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 818.00 | | 1 607 818.00 | 1 607 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 163.00 | 609 427.00 | 3 608 737.00 | 4 218 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
CU Autres participations | 1 859 456.00 | 560 502.00 | 1 298 954.00 | 1 859 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
DG Autres réserves | 1 613 471.00 | 1 566 942.00 | | 1 613 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 099.00 | 186 529.00 | | 356 099.00 |
DK Provisions réglementées | 13 070.00 | 16 096.00 | | 13 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 865.00 | 1 861 792.00 | | 2 074 865.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524.00 | 3 098.00 | | 1 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524.00 | 3 098.00 | | 1 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 134 847.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 718.00 | 20 885.00 | | 33 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 201.00 | 83 356.00 | | 92 201.00 |
EA Autres dettes | 1 406 408.00 | 1 464 973.00 | | 1 406 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 348.00 | 1 704 075.00 | | 1 532 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 737.00 | 3 568 965.00 | | 3 608 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 646.00 | | 696 646.00 | 696 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 646.00 | | 696 646.00 | 696 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | 147.00 | | 3 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 026.00 | -12 062.00 | | 3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 997.00 | -8 708.00 | | -10 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 526.00 | 858 304.00 | | 873 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 427.00 | 671 775.00 | | 517 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 099.00 | 186 529.00 | | 356 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 218.00 | | 11 127.00 | 2 599 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 610 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 638.00 | | | 680 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 655.00 | | 9 917.00 | 49 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 925.00 | | 1 210.00 | 1 868 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 972.00 | 8 952.00 | | 39 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 3 026.00 | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 938.00 | 5 926.00 | | 36 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 096.00 | | 3 026.00 | 16 096.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 098.00 | | 1 574.00 | 3 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 010.00 | | 160 508.00 | 721 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 204.00 | | 165 108.00 | 740 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 574.00 | |
UG ‐ Financières | | | 160 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 408.00 | 1 406 408.00 | | 1 406 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 040.00 | 193 040.00 | | 193 040.00 |
VW T.V.A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 348.00 | 1 532 348.00 | | 1 532 348.00 |