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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
AH Fonds commercial | 957 762.00 | | 957 762.00 | 957 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 403.00 | 120 452.00 | 64 951.00 | 185 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 668.00 | 135 582.00 | 1 062 086.00 | 1 197 668.00 |
BZ Autres créances | 3 241 432.00 | | 3 241 432.00 | 3 241 432.00 |
CF Disponibilités | 438 989.00 | | 438 989.00 | 438 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 191.00 | | 3 691 191.00 | 3 691 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 859.00 | 135 582.00 | 4 753 277.00 | 4 888 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 560 019.00 | 515 512.00 | | 560 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 215.00 | 234 507.00 | | 252 215.00 |
DL TOTAL (I) | 867 234.00 | 805 019.00 | | 867 234.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 17.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 843.00 | 55 401.00 | | 26 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 783.00 | 70 379.00 | | 31 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 535.00 | 170 355.00 | | 171 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 164.00 | | |
EA Autres dettes | 3 646 345.00 | 3 692 807.00 | | 3 646 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 543.00 | 3 990 122.00 | | 3 876 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 277.00 | 4 804 641.00 | | 4 753 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 543.00 | 3 990 122.00 | | 3 876 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 17.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 182.00 | | 1 782 182.00 | 1 782 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 182.00 | | 1 782 182.00 | 1 782 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 685.00 | 85 819.00 | | 84 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 099.00 | 1 745 195.00 | | 1 788 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 884.00 | 1 510 688.00 | | 1 535 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 215.00 | 234 507.00 | | 252 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 212.00 | | 13 271.00 | 1 190 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 816.00 | 1 197 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 816.00 | 185 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 892.00 | | | 972 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 948.00 | | 13 271.00 | 177 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 819.00 | 33 579.00 | 5 816.00 | 107 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 689.00 | 33 579.00 | 5 816.00 | 92 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646 345.00 | 3 646 345.00 | | 3 646 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 373.00 | 8 123.00 | 31 250.00 | 39 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236 921.00 | 3 236 921.00 | | 3 236 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 574.00 | 3 260 324.00 | 31 250.00 | 3 291 574.00 |
VW T.V.A. | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 543.00 | 3 876 543.00 | | 3 876 543.00 |