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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
AH Fonds commercial | 957 762.00 | | 957 762.00 | 957 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 463.00 | 66 703.00 | 92 760.00 | 159 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 227.00 | 81 833.00 | 1 087 394.00 | 1 169 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
BZ Autres créances | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CF Disponibilités | 3 694 986.00 | | 3 694 986.00 | 3 694 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 975.00 | | 3 792 975.00 | 3 792 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 202.00 | 81 833.00 | 4 880 369.00 | 4 962 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 42 225.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 481 724.00 | 1 892 522.00 | | 481 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 788.00 | -148 022.00 | | 183 788.00 |
DL TOTAL (I) | 720 512.00 | 1 836 725.00 | | 720 512.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 6 654.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 6 654.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 433.00 | 6.00 | | 19 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 373.00 | 100 536.00 | | 84 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 001.00 | 171 507.00 | | 198 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 890.00 | | |
EA Autres dettes | 3 856 032.00 | 4 640 575.00 | | 3 856 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 856.00 | 4 921 530.00 | | 4 157 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 369.00 | 6 764 908.00 | | 4 880 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 157 856.00 | 4 921 530.00 | | 4 157 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 657.00 | | 1 629 657.00 | 1 629 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 657.00 | | 1 629 657.00 | 1 629 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 105 194.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 112 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 875 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 876 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -764 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 238.00 | 40 542.00 | | 72 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 094.00 | 3 151 412.00 | | 1 640 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 306.00 | 3 299 435.00 | | 1 456 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 788.00 | -148 022.00 | | 183 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 718.00 | | 33 509.00 | 1 135 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 892.00 | | | 972 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 954.00 | | 33 509.00 | 125 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 821.00 | 29 012.00 | | 52 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 691.00 | 29 012.00 | | 37 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 654.00 | | 4 654.00 | 6 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 654.00 | | 4 654.00 | 6 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856 032.00 | 3 856 032.00 | | 3 856 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 873.00 | 8 123.00 | 28 750.00 | 36 873.00 |
UX Autres créances clients | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VP Divers | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 861.00 | 106 111.00 | 28 750.00 | 134 861.00 |
VW T.V.A. | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 856.00 | 4 157 856.00 | | 4 157 856.00 |