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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
AH Fonds commercial | 957 762.00 | | 957 762.00 | 957 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 954.00 | 37 691.00 | 88 263.00 | 125 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 718.00 | 52 821.00 | 1 082 897.00 | 1 135 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BZ Autres créances | 1 137 166.00 | | 1 137 166.00 | 1 137 166.00 |
CF Disponibilités | 4 503 059.00 | | 4 503 059.00 | 4 503 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 682 011.00 | | 5 682 011.00 | 5 682 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 729.00 | 52 821.00 | 6 764 908.00 | 6 817 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
DG Autres réserves | 1 892 522.00 | 1 761 530.00 | | 1 892 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 022.00 | 230 992.00 | | -148 022.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 018.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 836 725.00 | 2 091 764.00 | | 1 836 725.00 |
DP Provisions pour risques | 6 654.00 | 3 050.00 | | 6 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 654.00 | 3 050.00 | | 6 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 54 221.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 536.00 | 59 478.00 | | 100 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 507.00 | 91 567.00 | | 171 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 890.00 | 12 330.00 | | 8 890.00 |
EA Autres dettes | 4 640 575.00 | 2 387 087.00 | | 4 640 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 530.00 | 2 604 682.00 | | 4 921 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 908.00 | 4 699 497.00 | | 6 764 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 921 530.00 | 2 604 682.00 | | 4 921 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 905.00 | | 1 502 905.00 | 1 502 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 905.00 | | 1 502 905.00 | 1 502 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 508 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105 194.00 | 1 210.00 | | 1 105 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 018.00 | 3 026.00 | | 7 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 212.00 | 4 236.00 | | 1 112 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 466.00 | 1 212.00 | | 1 875 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 089.00 | 3 876.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876 555.00 | 5 089.00 | | 1 876 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764 344.00 | -853.00 | | -764 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 542.00 | -1 441.00 | | 40 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 412.00 | 1 054 555.00 | | 3 151 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 435.00 | 823 563.00 | | 3 299 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 022.00 | 230 992.00 | | -148 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 016.00 | | 353 828.00 | 2 680 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 859 456.00 | 36 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898 126.00 | 1 135 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 671.00 | 972 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 998.00 | 125 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 638.00 | | 302 925.00 | 680 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 049.00 | | 50 903.00 | 103 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896 329.00 | | | 1 896 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 172.00 | 28 309.00 | 22 659.00 | 47 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112.00 | 3 018.00 | | 12 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 059.00 | 25 291.00 | 22 659.00 | 35 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 050.00 | 6 654.00 | 3 050.00 | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 622.00 | | 508 622.00 | 508 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 690.00 | 6 654.00 | 518 690.00 | 518 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 654.00 | 3 050.00 | |
UG ‐ Financières | | | 508 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640 575.00 | 4 640 575.00 | | 4 640 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 873.00 | 8 123.00 | 28 750.00 | 36 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 349.00 | 1 086 349.00 | | 1 086 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 825.00 | 1 187 075.00 | 28 750.00 | 1 215 825.00 |
VW T.V.A. | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 530.00 | 4 921 530.00 | | 4 921 530.00 |