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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 130.00 | 9 086.00 | 6 044.00 | 15 130.00 |
AH Fonds commercial | 665 508.00 | | 665 508.00 | 665 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 570.00 | 48 546.00 | 14 024.00 | 62 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 997.00 | 546 604.00 | 2 065 393.00 | 2 611 997.00 |
BZ Autres créances | 148 593.00 | | 148 593.00 | 148 593.00 |
CF Disponibilités | 1 872 849.00 | | 1 872 849.00 | 1 872 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 964.00 | | 2 023 964.00 | 2 023 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 961.00 | 546 604.00 | 4 089 357.00 | 4 635 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
CU Autres participations | 1 859 456.00 | 488 971.00 | 1 370 485.00 | 1 859 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
DG Autres réserves | 1 719 570.00 | 1 613 471.00 | | 1 719 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 960.00 | 356 099.00 | | 391 960.00 |
DK Provisions réglementées | 10 044.00 | 13 070.00 | | 10 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 799.00 | 2 074 865.00 | | 2 213 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 524.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 497.00 | 33 718.00 | | 28 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 185.00 | 92 201.00 | | 108 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
EA Autres dettes | 1 734 508.00 | 1 406 408.00 | | 1 734 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 558.00 | 1 532 348.00 | | 1 875 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 357.00 | 3 608 737.00 | | 4 089 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 558.00 | 1 532 348.00 | | 1 875 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 889.00 | | 944 889.00 | 944 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 889.00 | | 944 889.00 | 944 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 651.00 | 3 026.00 | | 3 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | 3 026.00 | | 1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 095.00 | -10 997.00 | | -17 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 244.00 | 873 526.00 | | 1 064 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 284.00 | 517 427.00 | | 672 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 960.00 | 356 099.00 | | 391 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 345.00 | | 3 623.00 | 2 610 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 346.00 | 1 868 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 2 611 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 62 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 638.00 | | | 680 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 572.00 | | 3 623.00 | 59 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 135.00 | | | 1 870 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 925.00 | 8 709.00 | 1.00 | 48 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 3 026.00 | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 864.00 | 5 683.00 | 1.00 | 42 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 070.00 | | 3 026.00 | 13 070.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 502.00 | | 71 531.00 | 560 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 096.00 | | 76 081.00 | 575 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 524.00 | |
UG ‐ Financières | | | 71 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734 508.00 | 1 734 508.00 | | 1 734 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | 8 123.00 | | 9 333.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VC Groupe et associés | 130 087.00 | | | 130 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 447.00 | 159 237.00 | 1 210.00 | 160 447.00 |
VW T.V.A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 558.00 | 1 875 558.00 | | 1 875 558.00 |