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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 130.00 | 12 112.00 | 3 018.00 | 15 130.00 |
AH Fonds commercial | 665 508.00 | | 665 508.00 | 665 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 049.00 | 35 059.00 | 67 990.00 | 103 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 016.00 | 555 794.00 | 2 124 222.00 | 2 680 016.00 |
BZ Autres créances | 97 757.00 | | 97 757.00 | 97 757.00 |
CF Disponibilités | 2 443 261.00 | | 2 443 261.00 | 2 443 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 274.00 | | 2 575 274.00 | 2 575 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 290.00 | 555 794.00 | 4 699 497.00 | 5 255 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
CU Autres participations | 1 859 456.00 | 508 622.00 | 1 350 834.00 | 1 859 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
DG Autres réserves | 1 761 530.00 | 1 719 570.00 | | 1 761 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 992.00 | 391 960.00 | | 230 992.00 |
DK Provisions réglementées | 7 018.00 | 10 044.00 | | 7 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 764.00 | 2 213 799.00 | | 2 091 764.00 |
DP Provisions pour risques | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 221.00 | 6.00 | | 54 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 478.00 | 28 497.00 | | 59 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 567.00 | 108 185.00 | | 91 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 330.00 | 4 348.00 | | 12 330.00 |
EA Autres dettes | 2 387 087.00 | 1 734 508.00 | | 2 387 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 682.00 | 1 875 558.00 | | 2 604 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 497.00 | 4 089 357.00 | | 4 699 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 682.00 | 1 875 558.00 | | 2 604 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 146.00 | | 1 041 146.00 | 1 041 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 146.00 | | 1 041 146.00 | 1 041 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | 625.00 | | 1 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 236.00 | 3 651.00 | | 4 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | 1 970.00 | | 1 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 089.00 | 1 970.00 | | 5 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | 1 681.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 441.00 | -17 095.00 | | -1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 555.00 | 1 064 244.00 | | 1 054 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 563.00 | 672 284.00 | | 823 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 992.00 | 391 960.00 | | 230 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 997.00 | | 96 878.00 | 2 611 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | 1 896 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 859.00 | 2 680 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 649.00 | 103 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 638.00 | | | 680 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 570.00 | | 68 128.00 | 62 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 789.00 | | 28 750.00 | 1 868 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 633.00 | 17 185.00 | 27 646.00 | 57 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 086.00 | 3 026.00 | | 9 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 546.00 | 14 159.00 | 27 646.00 | 48 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 044.00 | | 3 026.00 | 10 044.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 971.00 | 19 651.00 | | 488 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 015.00 | 22 701.00 | 3 026.00 | 499 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 050.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 651.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387 087.00 | 2 387 087.00 | | 2 387 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 873.00 | 8 123.00 | 28 750.00 | 36 873.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VC Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 886.00 | 140 136.00 | 28 750.00 | 168 886.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 682.00 | 2 604 682.00 | | 2 604 682.00 |