| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
AH Fonds commercial | 957 762.00 | | 957 762.00 | 957 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 948.00 | 92 689.00 | 85 259.00 | 177 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 212.00 | 107 819.00 | 1 082 393.00 | 1 190 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 218 156.00 | | 3 218 156.00 | 3 218 156.00 |
CF Disponibilités | 466 157.00 | | 466 157.00 | 466 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 248.00 | | 3 722 248.00 | 3 722 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 460.00 | 107 819.00 | 4 804 641.00 | 4 912 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 515 512.00 | 481 724.00 | | 515 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 507.00 | 183 788.00 | | 234 507.00 |
DL TOTAL (I) | 805 019.00 | 720 512.00 | | 805 019.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 2 000.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 2 000.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 401.00 | 19 433.00 | | 55 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 379.00 | 84 373.00 | | 70 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 355.00 | 198 001.00 | | 170 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EA Autres dettes | 3 692 807.00 | 3 856 032.00 | | 3 692 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 122.00 | 4 157 856.00 | | 3 990 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 641.00 | 4 880 369.00 | | 4 804 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 122.00 | 4 157 856.00 | | 3 990 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 609.00 | | 1 739 609.00 | 1 739 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 609.00 | | 1 739 609.00 | 1 739 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 819.00 | 72 238.00 | | 85 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 195.00 | 1 640 094.00 | | 1 745 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 688.00 | 1 456 306.00 | | 1 510 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 507.00 | 183 788.00 | | 234 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 227.00 | | 26 573.00 | 1 169 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 588.00 | 1 190 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 588.00 | 177 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 892.00 | | | 972 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 463.00 | | 24 073.00 | 159 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 873.00 | | 2 500.00 | 36 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 833.00 | 31 574.00 | 5 588.00 | 81 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 703.00 | 31 574.00 | 5 588.00 | 66 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 7 500.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 7 500.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692 807.00 | 3 692 807.00 | | 3 692 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 373.00 | 8 123.00 | 31 250.00 | 39 373.00 |
VB T. V. A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205 577.00 | 3 205 577.00 | | 3 205 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 463.00 | 3 264 213.00 | 31 250.00 | 3 295 463.00 |
VW T.V.A. | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 122.00 | 3 990 122.00 | | 3 990 122.00 |