| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 441 715.00 | 1 041 352.00 | 400 363.00 | 1 441 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 536.00 | 52 813.00 | 60 722.00 | 113 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 560.00 | 141 830.00 | 74 730.00 | 216 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 502 332.00 | | 1 502 332.00 | 1 502 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 538.00 | | 99 538.00 | 99 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 680.00 | 1 235 995.00 | 2 137 685.00 | 3 373 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 252.00 | 116 954.00 | 2 615 298.00 | 2 732 252.00 |
BZ Autres créances | 1 057 708.00 | | 1 057 708.00 | 1 057 708.00 |
CF Disponibilités | 972 998.00 | | 972 998.00 | 972 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 654.00 | 116 954.00 | 4 688 700.00 | 4 805 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 334.00 | 1 352 949.00 | 6 826 385.00 | 8 179 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 798.00 | 19 604 302.00 | | 423 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -144.00 | -9 230 615.00 | | -144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 077 386.00 | -9 950 033.00 | | -11 077 386.00 |
DL TOTAL (I) | -10 650 032.00 | 427 354.00 | | -10 650 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 354 381.00 | 6 224 571.00 | | 14 354 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 444.00 | 1 405 148.00 | | 1 199 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 605.00 | 962 296.00 | | 1 731 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 560.00 | 9 684.00 | | 59 560.00 |
EA Autres dettes | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 033.00 | 132 278.00 | | 113 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 476 417.00 | 8 733 977.00 | | 17 476 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 385.00 | 9 161 331.00 | | 6 826 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 425.00 | 830 000.00 | 3 296 425.00 | 2 466 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 425.00 | 830 000.00 | 3 296 425.00 | 2 466 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 810 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 903.00 | |
GE Autres charges | | | 124 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 048 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 006 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 014 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 542.00 | 10 998.00 | | 7 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 542.00 | 10 998.00 | | 7 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 250.00 | 42 856.00 | | 70 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 250.00 | 42 856.00 | | 70 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 208.00 | -31 858.00 | | -62 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 042.00 | 3 487 280.00 | | 4 050 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 127 443.00 | 13 437 312.00 | | 15 127 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 077 386.00 | -9 950 032.00 | | -11 077 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 228.00 | | 1 712 140.00 | 1 736 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 017.00 | 99 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -74 688.00 | 3 373 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -73 671.00 | 2 941 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 455.00 | | 1 654 931.00 | 1 360 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 219.00 | | 57 209.00 | 275 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 559.00 | 522 107.00 | -73 671.00 | 787 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661 129.00 | 453 894.00 | -73 671.00 | 661 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 430.00 | 68 213.00 | | 126 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 051.00 | 91 903.00 | | 25 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 051.00 | 91 903.00 | | 25 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 051.00 | 91 903.00 | | 25 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 444.00 | 1 199 444.00 | | 1 199 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 012.00 | 941 012.00 | | 941 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 033.00 | 113 033.00 | | 113 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 536.00 | | | 99 536.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 001.00 | | | 2 605 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 251.00 | | | 127 251.00 |
VB T. V. A. | 868 109.00 | | | 868 109.00 |
VC Groupe et associés | 11 354 381.00 | | | 11 354 381.00 |
VI Groupe et associés | 14 354 381.00 | 14 354 381.00 | | 14 354 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VP Divers | 137 921.00 | | | 137 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 953.00 | 134 953.00 | | 134 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 476 417.00 | 17 476 417.00 | | 17 476 417.00 |
VW T.V.A. | 598 569.00 | 598 569.00 | | 598 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 476 417.00 | 17 476 417.00 | | 17 476 417.00 |