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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 263.00 | 291 149.00 | 114.00 | 291 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | 1 526 691.00 | 53 309.00 | 1 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 131.00 | 1 032 147.00 | 125 984.00 | 1 158 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BF Prêts | 105 258.00 | | 105 258.00 | 105 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 985.00 | | 179 985.00 | 179 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 438.00 | 2 849 987.00 | 472 452.00 | 3 322 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 156 670.00 | 4 293.00 | 3 152 376.00 | 3 156 670.00 |
BZ Autres créances | 800 744.00 | | 800 744.00 | 800 744.00 |
CF Disponibilités | 5 793 724.00 | | 5 793 724.00 | 5 793 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 774 830.00 | 4 293.00 | 9 770 537.00 | 9 774 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 097 268.00 | 2 854 280.00 | 10 242 988.00 | 13 097 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 529.00 | 646 948.00 | | 790 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 645 292.00 | 12 288 864.00 | | 20 645 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -10 880 577.00 | -81 605.00 | | -10 880 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 240 461.00 | -10 798 972.00 | | -9 240 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 483.00 | 2 058 934.00 | | 1 318 483.00 |
DP Provisions pour risques | 168 830.00 | 168 830.00 | | 168 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 830.00 | 168 830.00 | | 168 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803 384.00 | 2 238 992.00 | | 2 803 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 247.00 | 56 396.00 | | 171 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 459.00 | 4 250 067.00 | | 3 242 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 045.00 | 1 772 022.00 | | 2 019 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 3 314.00 | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 000.00 | 255 000.00 | | 355 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 755 675.00 | 8 575 791.00 | | 8 755 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 242 988.00 | 10 803 555.00 | | 10 242 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 329 441.00 | | 3 329 441.00 | 3 329 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 441.00 | | 3 329 441.00 | 3 329 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 352 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 855 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 596 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 289 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 247 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 245 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 28 647.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 28 647.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 28 230.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 975.00 | 4 342 648.00 | | 4 048 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 289 436.00 | 15 141 620.00 | | 13 289 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 240 461.00 | -10 798 972.00 | | -9 240 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 918.00 | | 99 891.00 | 3 785 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 715.00 | 285 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 372.00 | 3 322 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549 657.00 | 1 871 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 919.00 | | 80 000.00 | 2 340 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 746.00 | | 2 187.00 | 1 163 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 253.00 | | 17 704.00 | 281 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 759.00 | 208 884.00 | 549 657.00 | 3 190 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339 991.00 | 27 505.00 | 549 657.00 | 2 339 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 768.00 | 181 379.00 | | 850 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 830.00 | | | 168 830.00 |
6T Sur comptes clients | 22 982.00 | 1 568.00 | -20 257.00 | 22 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 982.00 | 1 568.00 | -20 257.00 | 22 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 812.00 | 1 568.00 | -20 257.00 | 191 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 459.00 | 3 242 459.00 | | 3 242 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 163.00 | 293 163.00 | | 293 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224 283.00 | 1 224 283.00 | | 1 224 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 787.00 | 116 540.00 | | 287 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
UP Prêts | 105 258.00 | | 105 258.00 | 105 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 985.00 | | 179 985.00 | 179 985.00 |
UX Autres créances clients | 3 151 879.00 | 3 151 879.00 | | 3 151 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
VB T. V. A. | 668 578.00 | 668 578.00 | | 668 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 803 384.00 | | | 2 803 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 841.00 | 146 841.00 | | 146 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 348.00 | 3 976 315.00 | 290 033.00 | 4 266 348.00 |
VW T.V.A. | 354 758.00 | 354 758.00 | | 354 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 755 675.00 | 5 781 045.00 | | 8 755 675.00 |