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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 983 629.00 | 2 055 603.00 | 928 026.00 | 2 983 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 762.00 | 233 856.00 | 253 906.00 | 487 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 058.00 | 217 743.00 | 92 315.00 | 310 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BF Prêts | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 365.00 | | 120 365.00 | 120 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 040.00 | 2 507 202.00 | 1 443 838.00 | 3 951 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 084.00 | 278 406.00 | 1 915 678.00 | 2 194 084.00 |
BZ Autres créances | 928 577.00 | | 928 577.00 | 928 577.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 428 821.00 | | 5 428 821.00 | 5 428 821.00 |
CF Disponibilités | 3 186 356.00 | | 3 186 356.00 | 3 186 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 788 081.00 | 278 406.00 | 11 509 675.00 | 11 788 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 739 121.00 | 2 785 608.00 | 12 953 513.00 | 15 739 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 238 428.00 | 746 260.00 | | 7 238 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 060 896.00 | | | 5 060 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 678 619.00 | -12 000 163.00 | | -12 678 619.00 |
DL TOTAL (I) | -375 594.00 | -11 250 199.00 | | -375 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 203 679.00 | 13 954 385.00 | | 9 203 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 173.00 | 15 828.00 | | 6 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 249.00 | 1 486 705.00 | | 2 346 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 777.00 | 1 813 716.00 | | 1 521 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 527.00 | 79 480.00 | | 4 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 702.00 | 775 145.00 | | 246 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 329 108.00 | 18 125 258.00 | | 13 329 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 953 513.00 | 6 875 059.00 | | 12 953 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 294 808.00 | | 4 294 808.00 | 4 294 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 294 808.00 | | 4 294 808.00 | 4 294 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 169 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 808 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 364 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 158 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 730.00 | |
GE Autres charges | | | 202 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 026 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 856 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 864 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 014.00 | 7 035.00 | | 214 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 014.00 | 7 035.00 | | 214 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 421.00 | 34 689.00 | | 28 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 421.00 | 38 369.00 | | 28 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 594.00 | -31 334.00 | | 185 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 012.00 | 4 711 598.00 | | 5 384 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 062 630.00 | 16 711 761.00 | | 18 062 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 678 619.00 | -12 000 163.00 | | -12 678 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792 923.00 | | 311 042.00 | 3 792 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 925.00 | 157 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -150 000.00 | 2 925.00 | 3 951 040.00 | -150 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 983 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753 789.00 | | 229 841.00 | 2 753 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 097.00 | | 66 524.00 | 734 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 039.00 | | 5 326.00 | 155 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 944.00 | 819 258.00 | | 1 687 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363 698.00 | 691 905.00 | | 1 363 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 246.00 | 127 355.00 | | 324 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 676.00 | 157 730.00 | | 120 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 676.00 | 157 730.00 | | 120 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 676.00 | 157 730.00 | | 120 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 249.00 | 2 346 249.00 | | 2 346 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 582.00 | 195 582.00 | | 195 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 599.00 | 995 599.00 | | 995 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 702.00 | 246 702.00 | | 246 702.00 |
UP Prêts | 37 075.00 | 6 000.00 | | 37 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 365.00 | | | 120 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 332.00 | | | 1 871 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 752.00 | | | 322 752.00 |
VB T. V. A. | 382 687.00 | | | 382 687.00 |
VC Groupe et associés | 5 428 821.00 | | | 5 428 821.00 |
VI Groupe et associés | 9 203 679.00 | 9 203 679.00 | | 9 203 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 465.00 | | | 430 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 759 165.00 | 8 607 725.00 | 151 440.00 | 8 759 165.00 |
VW T.V.A. | 294 773.00 | 294 773.00 | | 294 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 322 935.00 | 13 322 935.00 | | 13 322 935.00 |