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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 262.00 | 288 946.00 | 2 316.00 | 291 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 386 937.00 | 2 136 937.00 | 250 000.00 | 2 386 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 277.00 | 765 610.00 | 362 667.00 | 1 128 277.00 |
BF Prêts | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 550.00 | | 182 550.00 | 182 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 013.00 | 3 191 494.00 | 876 519.00 | 4 068 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 563.00 | 125 131.00 | 2 298 432.00 | 2 423 563.00 |
BZ Autres créances | 519 930.00 | | 519 930.00 | 519 930.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 124 998.00 | | 10 124 998.00 | 10 124 998.00 |
CF Disponibilités | 376 660.00 | | 376 660.00 | 376 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 445 151.00 | 125 131.00 | 13 320 020.00 | 13 445 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 513 164.00 | 3 316 625.00 | 14 196 539.00 | 17 513 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 799.00 | 435 799.00 | | 435 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 830 989.00 | 12 684 898.00 | | 830 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912 594.00 | -11 853 909.00 | | -912 594.00 |
DL TOTAL (I) | 357 900.00 | 1 270 494.00 | | 357 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 838 820.00 | 9 333 469.00 | | 8 838 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 733.00 | 2 768 713.00 | | 2 953 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 229.00 | 1 576 695.00 | | 1 491 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 297.00 | | |
EA Autres dettes | 77 283.00 | 36 757.00 | | 77 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 623.00 | 173 273.00 | | 476 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 838 639.00 | 13 909 154.00 | | 13 838 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 196 539.00 | 15 179 648.00 | | 14 196 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 838 820.00 | | | 8 838 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 141 837.00 | | 4 141 837.00 | 4 141 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 837.00 | | 4 141 837.00 | 4 141 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 742 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 606 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 975 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 464 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 666 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 870 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 926 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 983.00 | 98 871.00 | | 80 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 001 250.00 | | | 11 001 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 082 233.00 | 98 871.00 | | 11 082 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 762.00 | 3 379.00 | | 70 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 762.00 | 3 379.00 | | 70 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 011 471.00 | 95 492.00 | | 11 011 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 617.00 | 5 416 271.00 | | 15 878 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 791 211.00 | 17 270 180.00 | | 16 791 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912 594.00 | -11 853 909.00 | | -912 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 367.00 | 213 932.00 | | 4 193 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 288.00 | | 261 537.00 | 29 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 288.00 | 310 000.00 | 4 068 013.00 | 29 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310 000.00 | 2 678 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986 519.00 | 1 680.00 | | 2 986 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 821.00 | 87 456.00 | | 1 040 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 029.00 | 124 796.00 | | 166 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 730.00 | 437 763.00 | 310 000.00 | 3 063 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465 588.00 | 270 295.00 | 310 000.00 | 2 465 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 142.00 | 167 468.00 | | 598 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281 131.00 | | 156 000.00 | 281 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 131.00 | | 156 000.00 | 281 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 131.00 | | 156 000.00 | 281 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 733.00 | 2 953 733.00 | | 2 953 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 220.00 | 237 220.00 | | 237 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 276.00 | 670 276.00 | | 670 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 623.00 | 476 623.00 | | 476 623.00 |
UP Prêts | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 550.00 | | 182 550.00 | 182 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 669.00 | 2 284 669.00 | | 2 284 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 894.00 | 138 894.00 | | 138 894.00 |
VB T. V. A. | 372 701.00 | 372 701.00 | | 372 701.00 |
VC Groupe et associés | 10 157 588.00 | 10 157 588.00 | | 10 157 588.00 |
VI Groupe et associés | 8 838 820.00 | 8 838 820.00 | | 8 838 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 337.00 | 265 337.00 | | 265 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 412.00 | 72 412.00 | | 72 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 330 028.00 | 13 068 491.00 | 261 537.00 | 13 330 028.00 |
VW T.V.A. | 318 396.00 | 318 396.00 | | 318 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 837 688.00 | 13 837 688.00 | | 13 837 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |