| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 986 519.00 | 2 465 588.00 | 520 931.00 | 2 986 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 504.00 | 325 866.00 | 208 639.00 | 534 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 316.00 | 272 277.00 | 234 039.00 | 506 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 908.00 | | 134 908.00 | 134 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 368.00 | 3 063 730.00 | 1 129 638.00 | 4 193 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 966.00 | 281 131.00 | 2 112 835.00 | 2 393 966.00 |
BZ Autres créances | 877 647.00 | | 877 647.00 | 877 647.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 124 998.00 | | 10 124 998.00 | 10 124 998.00 |
CF Disponibilités | 934 530.00 | | 934 530.00 | 934 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 331 141.00 | 281 131.00 | 14 050 010.00 | 14 331 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 524 509.00 | 3 344 861.00 | 15 179 648.00 | 18 524 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 799.00 | 7 238 428.00 | | 435 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 5 060 896.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 684 898.00 | | | 12 684 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 853 909.00 | -12 678 619.00 | | -11 853 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 494.00 | -375 594.00 | | 1 270 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 333 469.00 | 9 203 679.00 | | 9 333 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951.00 | 6 173.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 713.00 | 2 346 249.00 | | 2 768 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 695.00 | 1 521 777.00 | | 1 576 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 297.00 | 4 527.00 | | 19 297.00 |
EA Autres dettes | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 273.00 | 246 702.00 | | 173 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 909 154.00 | 13 329 108.00 | | 13 909 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 179 648.00 | 12 953 513.00 | | 15 179 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 627 797.00 | | 4 627 797.00 | 4 627 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 797.00 | | 4 627 797.00 | 4 627 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 990 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 010 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 226 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 240 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 922 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 949 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 871.00 | 214 014.00 | | 98 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 871.00 | 214 014.00 | | 98 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | 28 421.00 | | 3 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | 28 421.00 | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 492.00 | 185 594.00 | | 95 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 271.00 | 5 384 012.00 | | 5 416 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 270 180.00 | 18 062 630.00 | | 17 270 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 853 909.00 | -12 678 619.00 | | -11 853 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951 038.00 | | 267 491.00 | 3 951 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -13 011.00 | 166 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 151.00 | -13 011.00 | 4 193 368.00 | -12 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -9 351.00 | | 2 986 519.00 | -9 351.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 800.00 | | 1 040 821.00 | -2 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 983 629.00 | | 2 890.00 | 2 983 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 620.00 | | 243 001.00 | 800 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 440.00 | | 21 600.00 | 157 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 203.00 | 556 528.00 | | 2 507 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055 604.00 | 409 985.00 | | 2 055 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 599.00 | 146 545.00 | | 451 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278 406.00 | 2 725.00 | | 278 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 406.00 | 2 725.00 | | 278 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 406.00 | 2 725.00 | | 278 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 713.00 | 2 768 713.00 | | 2 768 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 520.00 | 247 520.00 | | 247 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 104.00 | 934 104.00 | | 934 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 273.00 | 173 273.00 | | 173 273.00 |
UP Prêts | 31 121.00 | 6 000.00 | | 31 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 908.00 | | | 134 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 991.00 | | | 2 067 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 387.00 | | | 107 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 974.00 | | | 325 974.00 |
VB T. V. A. | 362 442.00 | | | 362 442.00 |
VC Groupe et associés | 10 138 879.00 | | | 10 138 879.00 |
VI Groupe et associés | 9 333 469.00 | 9 333 469.00 | | 9 333 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 995.00 | | | 272 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 562 639.00 | 13 402 611.00 | 160 029.00 | 13 562 639.00 |
VW T.V.A. | 392 538.00 | 392 538.00 | | 392 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 908 203.00 | 13 908 203.00 | | 13 908 203.00 |