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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 753 789.00 | 1 363 698.00 | 1 390 091.00 | 2 753 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 968.00 | 139 728.00 | 344 240.00 | 483 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 828.00 | 184 517.00 | 64 311.00 | 248 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 039.00 | | 115 039.00 | 115 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 925.00 | 1 687 944.00 | 2 104 981.00 | 3 792 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743 854.00 | 120 676.00 | 3 623 178.00 | 3 743 854.00 |
BZ Autres créances | 811 141.00 | | 811 141.00 | 811 141.00 |
CF Disponibilités | 303 272.00 | | 303 272.00 | 303 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 754.00 | 120 676.00 | 4 770 078.00 | 4 890 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 679.00 | 1 808 620.00 | 6 875 059.00 | 8 683 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 260.00 | 423 798.00 | | 746 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -144.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 000 163.00 | -11 077 386.00 | | -12 000 163.00 |
DL TOTAL (I) | -11 250 199.00 | -10 650 032.00 | | -11 250 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 954 385.00 | 14 354 381.00 | | 13 954 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 828.00 | 11 462.00 | | 15 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 705.00 | 1 199 444.00 | | 1 486 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 716.00 | 1 731 605.00 | | 1 813 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 480.00 | 59 560.00 | | 79 480.00 |
EA Autres dettes | | 6 934.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775 145.00 | 113 033.00 | | 775 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 125 258.00 | 17 476 417.00 | | 18 125 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 059.00 | 6 826 385.00 | | 6 875 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 036 971.00 | | 4 036 971.00 | 4 036 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 971.00 | | 4 036 971.00 | 4 036 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 495 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 781 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 969 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 145 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 667 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 962 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 968 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 035.00 | 7 542.00 | | 7 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 035.00 | 7 542.00 | | 7 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 689.00 | 70 250.00 | | 34 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 369.00 | 70 250.00 | | 38 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 334.00 | -62 708.00 | | -31 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 598.00 | 4 050 062.00 | | 4 711 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 711 761.00 | 15 127 448.00 | | 16 711 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 000 163.00 | -11 077 386.00 | | -12 000 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 679.00 | 1 506 132.00 | 819 770.00 | 3 373 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 506 132.00 | 400 525.00 | 3 792 925.00 | 1 506 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 525.00 | 2 753 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | 734 097.00 | 2 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 915.00 | 1 500 000.00 | 216 400.00 | 1 437 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 427.00 | 6 132.00 | 397 869.00 | 332 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 538.00 | | 55 501.00 | 99 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 995.00 | 839 594.00 | 387 646.00 | 1 235 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041 352.00 | 709 991.00 | 387 646.00 | 1 041 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 643.00 | 129 603.00 | | 194 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 954.00 | 3 712.00 | | 116 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 954.00 | 3 712.00 | | 116 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 954.00 | 3 712.00 | | 116 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 705.00 | 1 486 705.00 | | 1 486 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044 440.00 | 1 044 440.00 | | 1 044 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775 145.00 | 775 145.00 | | 775 145.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 039.00 | | | 115 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 612 607.00 | | | 3 612 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 247.00 | | | 131 247.00 |
VB T. V. A. | 676 143.00 | | | 676 143.00 |
VI Groupe et associés | 13 954 385.00 | 13 954 385.00 | | 13 954 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 869.00 | 134 869.00 | | 134 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 742 521.00 | 4 587 482.00 | 155 039.00 | 4 742 521.00 |
VW T.V.A. | 594 586.00 | 594 586.00 | | 594 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 125 258.00 | 18 125 258.00 | | 18 125 258.00 |