| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 121 959.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 551.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 129 450.00 | |
BT Marchandises | | | 160 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 494.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 145.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 281 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 411 243.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 361.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DH Report à nouveau | 163 203.00 | 148 072.00 | | 163 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281.00 | 15 131.00 | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 187 245.00 | 186 963.00 | | 187 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467.00 | 6 275.00 | | 1 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 374.00 | 34 083.00 | | 12 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 622.00 | 115 713.00 | | 171 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 954.00 | 46 992.00 | | 34 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 998.00 | 206 644.00 | | 223 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 243.00 | 393 608.00 | | 411 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 746.00 | | | 196 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 705.00 | | | 124 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 889.00 | 3 407.00 | | 63 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 47.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 190.00 | 3 360.00 | | 61 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 622.00 | 171 622.00 | | 171 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
UX Autres créances clients | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
VB T. V. A. | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 804.00 | 56 804.00 | 10.00 | 56 804.00 |
VW T.V.A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 624.00 | 211 624.00 | | 211 624.00 |