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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 121 959.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 402.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 684.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 045.00 | |
BT Marchandises | | | 209 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 703.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 137.00 | |
CF Disponibilités | | | 222 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 464 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 599 471.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DH Report à nouveau | 272 320.00 | 210 299.00 | | 272 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 890.00 | 62 021.00 | | 37 890.00 |
DL TOTAL (I) | 333 970.00 | 296 080.00 | | 333 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 188.00 | 255 967.00 | | 70 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 247.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 395.00 | 62 885.00 | | 51 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 369.00 | 96 598.00 | | 100 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 549.00 | 59 806.00 | | 33 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 501.00 | 475 502.00 | | 265 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 471.00 | 771 582.00 | | 599 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 106.00 | 262 617.00 | | 214 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 434.00 | | 9 459.00 | 194 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 705.00 | | | 124 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 729.00 | | 9 459.00 | 69 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 176.00 | 3 672.00 | | 65 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 429.00 | 3 672.00 | | 62 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 369.00 | 100 369.00 | | 100 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 106.00 | 214 106.00 | | 214 106.00 |