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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 942.00 | 14 881.00 | 2 060.00 | 16 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 586.00 | 44 436.00 | 4 149.00 | 48 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 234.00 | 62 064.00 | 128 169.00 | 190 234.00 |
BT Marchandises | 174 317.00 | | 174 317.00 | 174 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
BZ Autres créances | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CF Disponibilités | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 814.00 | | 299 814.00 | 299 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 048.00 | 62 064.00 | 427 983.00 | 490 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DH Report à nouveau | 204 841.00 | 170 285.00 | | 204 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 457.00 | 34 556.00 | | 5 457.00 |
DL TOTAL (I) | 234 059.00 | 228 601.00 | | 234 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 230.00 | 21 322.00 | | 16 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 784.00 | 3 806.00 | | 3 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 579.00 | 28 400.00 | | 18 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 603.00 | 106 552.00 | | 102 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 726.00 | 22 831.00 | | 52 726.00 |
EA Autres dettes | | 10 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 924.00 | 193 085.00 | | 193 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 983.00 | 421 686.00 | | 427 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 378.00 | 153 673.00 | | 169 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 835.00 | | 2 399.00 | 187 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 705.00 | | | 124 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 130.00 | | 2 399.00 | 63 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 492.00 | 1 572.00 | | 60 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 746.00 | 1 572.00 | | 57 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 604.00 | 102 604.00 | | 102 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 230.00 | 10 263.00 | 5 967.00 | 16 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 345.00 | 169 378.00 | 5 967.00 | 175 345.00 |