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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 942.00 | 14 155.00 | 2 786.00 | 16 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 187.00 | 43 590.00 | 2 597.00 | 46 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 835.00 | 60 492.00 | 127 342.00 | 187 835.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 154 955.00 | | 154 955.00 | 154 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BZ Autres créances | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CF Disponibilités | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 343.00 | | 294 343.00 | 294 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 179.00 | 60 492.00 | 421 686.00 | 482 179.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DH Report à nouveau | 170 285.00 | 164 298.00 | | 170 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 556.00 | 5 986.00 | | 34 556.00 |
DL TOTAL (I) | 228 601.00 | 194 045.00 | | 228 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 322.00 | 62 167.00 | | 21 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | 3 292.00 | | 3 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 400.00 | 30 657.00 | | 28 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 552.00 | 152 987.00 | | 106 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 831.00 | 15 030.00 | | 22 831.00 |
EA Autres dettes | 10 172.00 | 30 048.00 | | 10 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 085.00 | 294 184.00 | | 193 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 686.00 | 488 229.00 | | 421 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 673.00 | 242 439.00 | | 153 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 435.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 504.00 | | 2 421.00 | 198 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 090.00 | 187 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 728.00 | 63 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 705.00 | | | 124 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 437.00 | | 2 421.00 | 72 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 079.00 | 1 142.00 | 11 728.00 | 71 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 333.00 | 1 142.00 | 11 728.00 | 68 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 323.00 | 10 311.00 | 11 012.00 | 21 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 552.00 | 106 552.00 | | 106 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 685.00 | 153 673.00 | 11 012.00 | 164 685.00 |