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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 121 959.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 334.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 129 259.00 | |
BT Marchandises | | | 176 357.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 565.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 343.00 | |
CF Disponibilités | | | 444 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 642 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 771 582.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DH Report à nouveau | 210 299.00 | 204 842.00 | | 210 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 021.00 | 5 458.00 | | 62 021.00 |
DL TOTAL (I) | 296 080.00 | 234 059.00 | | 296 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 967.00 | 16 230.00 | | 255 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 3 785.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 885.00 | 18 580.00 | | 62 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 598.00 | 102 604.00 | | 96 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 806.00 | 52 726.00 | | 59 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 502.00 | 193 925.00 | | 475 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 582.00 | 427 984.00 | | 771 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 617.00 | 169 378.00 | | 262 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 234.00 | | 19 797.00 | 190 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 597.00 | 194 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 597.00 | 69 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 705.00 | | | 124 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 529.00 | | 19 797.00 | 65 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 234.00 | 19 797.00 | 15 597.00 | 190 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 705.00 | | | 124 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 529.00 | 19 797.00 | 15 597.00 | 65 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 967.00 | 105 967.00 | 150 000.00 | 255 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 598.00 | 96 598.00 | | 96 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 617.00 | 262 617.00 | 150 000.00 | 412 617.00 |