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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 121 959.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 211.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 128 736.00 | |
BT Marchandises | | | 138 727.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 273.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 363.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 243 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 371 944.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 1 361.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DH Report à nouveau | 163 485.00 | 163 203.00 | | 163 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814.00 | 281.00 | | 814.00 |
DL TOTAL (I) | 188 058.00 | 187 245.00 | | 188 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 479.00 | 1 467.00 | | 45 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | 3 581.00 | | 3 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 515.00 | 12 374.00 | | 12 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 806.00 | 171 622.00 | | 109 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 481.00 | 34 954.00 | | 12 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 885.00 | 223 998.00 | | 183 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 944.00 | 411 243.00 | | 371 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 370.00 | 211 624.00 | | 171 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 746.00 | | 9 258.00 | 196 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 198 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 72 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 705.00 | | | 124 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 679.00 | | 9 258.00 | 70 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 296.00 | 3 368.00 | 896.00 | 67 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 550.00 | 3 368.00 | 896.00 | 64 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 778.00 | 108 778.00 | | 108 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UX Autres créances clients | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
VB T. V. A. | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 479.00 | 14 398.00 | 31 081.00 | 45 479.00 |
VI Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 342.00 | 139 261.00 | 31 081.00 | 170 342.00 |