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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 250.00 | 25 411.00 | 839.00 | 26 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 188.00 | 42 922.00 | 3 265.00 | 46 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 504.00 | 71 079.00 | 127 425.00 | 198 504.00 |
BN En cours de production de biens | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
BT Marchandises | 169 597.00 | | 169 597.00 | 169 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
BZ Autres créances | 75 338.00 | | 75 338.00 | 75 338.00 |
CF Disponibilités | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 805.00 | | 360 805.00 | 360 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 309.00 | 71 079.00 | 488 229.00 | 559 309.00 |
CU Autres participations | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DH Report à nouveau | 164 298.00 | 163 485.00 | | 164 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 987.00 | 814.00 | | 5 987.00 |
DL TOTAL (I) | 194 045.00 | 188 058.00 | | 194 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 167.00 | 45 479.00 | | 62 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293.00 | 3 605.00 | | 3 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 657.00 | 12 515.00 | | 30 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 988.00 | 109 806.00 | | 152 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 031.00 | 12 481.00 | | 15 031.00 |
EA Autres dettes | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 184.00 | 183 885.00 | | 294 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 229.00 | 371 944.00 | | 488 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 439.00 | 171 370.00 | | 242 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 504.00 | | 1 512.00 | 198 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 198 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 72 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 705.00 | | | 124 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 437.00 | | 1 512.00 | 72 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 768.00 | 1 328.00 | 17.00 | 69 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 022.00 | 1 328.00 | 17.00 | 67 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 988.00 | 152 988.00 | | 152 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
UX Autres créances clients | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VB T. V. A. | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 167.00 | 41 079.00 | 21 089.00 | 62 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 936.00 | 112 936.00 | | 112 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 527.00 | 242 439.00 | 21 089.00 | 263 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
ST Autres comptes | 107 826.00 | | | 107 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
YT Sous‐traitance | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 922.00 | | | 197 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |