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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 944.00 | 13 800.00 | 3 143.00 | 16 944.00 |
AN Terrains | 918 708.00 | | 918 708.00 | 918 708.00 |
AP Constructions | 13 885 638.00 | 7 034 904.00 | 6 850 734.00 | 13 885 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 473.00 | 1 285 610.00 | 231 863.00 | 1 517 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 642.00 | 656 651.00 | 37 991.00 | 694 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 040 576.00 | 8 990 966.00 | 8 049 610.00 | 17 040 576.00 |
BT Marchandises | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 570.00 | | 70 570.00 | 70 570.00 |
BZ Autres créances | 746 146.00 | | 746 146.00 | 746 146.00 |
CF Disponibilités | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 359.00 | | 875 359.00 | 875 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 915 935.00 | 8 990 966.00 | 8 924 970.00 | 17 915 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 811.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 3 572 700.00 | 2 611 241.00 | | 3 572 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 510.00 | 961 460.00 | | 1 018 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633 147.00 | 3 614 637.00 | | 4 633 147.00 |
DP Provisions pour risques | 160 103.00 | 149 103.00 | | 160 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 103.00 | 149 103.00 | | 160 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 726.00 | 74 117.00 | | 12 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440 357.00 | 3 958 444.00 | | 2 440 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 736.00 | 958 935.00 | | 942 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 066.00 | 487 407.00 | | 480 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 309.00 | | |
EA Autres dettes | 122 047.00 | 125 373.00 | | 122 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 574.00 | 116 738.00 | | 131 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 720.00 | 5 763 321.00 | | 4 131 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 924 970.00 | 9 527 062.00 | | 8 924 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 129 506.00 | 5 763 321.00 | | 4 129 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 437.00 | 70 246.00 | | 10 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 998.00 | | 762 998.00 | 762 998.00 |
FG Production vendue services | 6 608 674.00 | | 6 608 674.00 | 6 608 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 371 672.00 | | 7 371 672.00 | 7 371 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 381 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 807 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 205 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | 30 458.00 | | 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 406.00 | 143 594.00 | | 147 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 735.00 | 75.00 | | -19 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 455.00 | 69 280.00 | | 74 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 610.00 | 442 586.00 | | 505 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381 249.00 | 7 254 115.00 | | 7 381 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 739.00 | 6 292 655.00 | | 6 362 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 510.00 | 961 460.00 | | 1 018 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 007 521.00 | | | 17 007 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 023 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 023 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 007 521.00 | | | 17 007 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 373 803.00 | 610 378.00 | 7 016.00 | 8 373 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 373 803.00 | 610 378.00 | 7 016.00 | 8 373 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 103.00 | 11 000.00 | | 149 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 103.00 | 11 000.00 | | 149 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 736.00 | 942 736.00 | | 942 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 717.00 | 218 717.00 | | 218 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 574.00 | 131 574.00 | | 131 574.00 |
UX Autres créances clients | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
VC Groupe et associés | 421 973.00 | | | 421 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 510 410.00 | 2 510 410.00 | | 2 510 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 602.00 | | | 207 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 906.00 | 835 186.00 | 6 720.00 | 841 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 506.00 | 4 129 506.00 | | 4 129 506.00 |