| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 552.00 | 40 580.00 | 11 972.00 | 52 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
AN Terrains | 918 708.00 | | 918 708.00 | 918 708.00 |
AP Constructions | 14 818 889.00 | 9 145 563.00 | 5 673 326.00 | 14 818 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 633.00 | 1 468 626.00 | 88 007.00 | 1 556 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 919.00 | 564 582.00 | 335 336.00 | 899 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 249 564.00 | 11 222 215.00 | 7 027 349.00 | 18 249 564.00 |
BT Marchandises | 9 211.00 | 7 369.00 | 1 842.00 | 9 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
BZ Autres créances | 425 583.00 | | 425 583.00 | 425 583.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 998.00 | 7 369.00 | 468 629.00 | 475 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 725 562.00 | 11 229 584.00 | 7 495 978.00 | 18 725 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 4 591 209.00 | 4 591 209.00 | | 4 591 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 406.00 | 951 346.00 | | -253 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 741.00 | 5 584 492.00 | | 4 379 741.00 |
DP Provisions pour risques | 186 103.00 | 166 103.00 | | 186 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 103.00 | 166 103.00 | | 186 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 595.00 | 2 360.00 | | 15 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473 000.00 | 1 001 000.00 | | 2 473 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 325.00 | 936 485.00 | | 109 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 802.00 | 423 001.00 | | 146 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 399.00 | 18 073.00 | | 8 399.00 |
EA Autres dettes | 104 001.00 | 174 915.00 | | 104 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 823.00 | 152 510.00 | | 72 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 134.00 | 2 708 344.00 | | 2 930 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 978.00 | 8 458 940.00 | | 7 495 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 786.00 | | 235 786.00 | 235 786.00 |
FG Production vendue services | 2 035 581.00 | | 2 035 581.00 | 2 035 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 367.00 | | 2 271 367.00 | 2 271 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 432.00 | 23 881.00 | | 57 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 432.00 | 23 881.00 | | 57 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 677.00 | 18 306.00 | | 8 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 755.00 | 5 575.00 | | 48 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 513.00 | 70 520.00 | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 318.00 | 418 889.00 | | -3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 576.00 | 7 257 067.00 | | 2 709 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 982.00 | 6 305 721.00 | | 2 962 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 406.00 | 951 346.00 | | -253 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 235 066.00 | | 17 195.00 | 18 235 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 18 249 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 696.00 | 18 194 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 179 650.00 | | 17 195.00 | 18 179 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 534 628.00 | 690 283.00 | 2 696.00 | 10 534 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 888.00 | 12 556.00 | | 30 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 503 740.00 | 677 727.00 | 2 696.00 | 10 503 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 103.00 | 20 000.00 | | 166 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 166 103.00 | 27 369.00 | | 166 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 325.00 | 109 325.00 | | 109 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
UX Autres créances clients | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VC Groupe et associés | 204 233.00 | 204 233.00 | | 204 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 548 094.00 | 2 548 094.00 | | 2 548 094.00 |
VP Divers | 121 915.00 | 121 915.00 | | 121 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 460.00 | 465 460.00 | | 465 460.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 945.00 | 2 929 945.00 | | 2 929 945.00 |