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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 366.00 | 15 965.00 | 39 401.00 | 55 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 944.00 | 16 060.00 | 22 883.00 | 38 944.00 |
AN Terrains | 918 708.00 | | 918 708.00 | 918 708.00 |
AP Constructions | 14 110 681.00 | 8 041 069.00 | 6 069 611.00 | 14 110 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 722.00 | 1 475 085.00 | 92 637.00 | 1 567 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 855.00 | 687 232.00 | 33 623.00 | 720 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 429 055.00 | 10 235 411.00 | 7 193 643.00 | 17 429 055.00 |
BT Marchandises | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
BZ Autres créances | 502 193.00 | | 502 193.00 | 502 193.00 |
CF Disponibilités | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 157.00 | | 623 157.00 | 623 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 052 211.00 | 10 235 411.00 | 7 816 800.00 | 18 052 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 4 591 209.00 | 4 591 209.00 | | 4 591 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 179.00 | 1 000 905.00 | | 921 179.00 |
DL TOTAL (I) | 5 554 326.00 | 5 634 051.00 | | 5 554 326.00 |
DP Provisions pour risques | 150 103.00 | 173 103.00 | | 150 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 103.00 | 173 103.00 | | 150 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 835.00 | 2 236.00 | | 71 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 191.00 | 1 126 000.00 | | 421 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 938.00 | 838 952.00 | | 911 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 865.00 | 434 671.00 | | 398 865.00 |
EA Autres dettes | 152 707.00 | 140 602.00 | | 152 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 635.00 | 175 145.00 | | 154 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 371.00 | 2 717 606.00 | | 2 112 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 816 800.00 | 8 524 761.00 | | 7 816 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 171.00 | 2 717 607.00 | | 2 111 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698 124.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 047 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 745 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 785 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 799.00 | 4 770.00 | | 9 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 220.00 | 139 000.00 | | 162 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 720.00 | -2 646.00 | | 43 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 335.00 | 75 351.00 | | 64 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 143.00 | 490 970.00 | | 383 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 995.00 | 7 024 593.00 | | 6 828 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 816.00 | 6 023 688.00 | | 5 907 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 179.00 | 1 000 905.00 | | 921 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 610 318.00 | 625 094.00 | | 9 610 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 015.00 | 14 011.00 | | 18 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 592 304.00 | 611 084.00 | | 9 592 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 103.00 | | 23 000.00 | 173 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 103.00 | | 23 000.00 | 173 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 938.00 | 911 938.00 | | 911 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 093.00 | 229 093.00 | | 229 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 635.00 | 154 635.00 | | 154 635.00 |
UX Autres créances clients | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VC Groupe et associés | 232 637.00 | 232 637.00 | | 232 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
VI Groupe et associés | 550 041.00 | 550 041.00 | | 550 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 668.00 | 112 668.00 | | 112 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 930.00 | 151 930.00 | | 151 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 654.00 | 16 554.00 | 2 100.00 | 18 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 863.00 | 583 763.00 | 2 100.00 | 585 863.00 |
VW T.V.A. | 169 772.00 | 169 772.00 | | 169 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 171.00 | 2 111 171.00 | | 2 111 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |