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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 3 085.00 | 48 915.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 944.00 | 14 930.00 | 2 013.00 | 16 944.00 |
AN Terrains | 918 708.00 | | 918 708.00 | 918 708.00 |
AP Constructions | 13 988 422.00 | 7 533 132.00 | 6 455 290.00 | 13 988 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 093.00 | 1 388 137.00 | 175 956.00 | 1 564 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 020.00 | 671 034.00 | 33 986.00 | 705 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 254 095.00 | 9 610 318.00 | 7 643 777.00 | 17 254 095.00 |
BT Marchandises | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 455.00 | | 71 455.00 | 71 455.00 |
BZ Autres créances | 738 860.00 | | 738 860.00 | 738 860.00 |
CF Disponibilités | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 984.00 | | 880 984.00 | 880 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 135 079.00 | 9 610 318.00 | 8 524 761.00 | 18 135 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 4 591 209.00 | 3 572 700.00 | | 4 591 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 905.00 | 1 018 510.00 | | 1 000 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 634 051.00 | 4 633 147.00 | | 5 634 051.00 |
DP Provisions pour risques | 173 103.00 | 160 103.00 | | 173 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 103.00 | 160 103.00 | | 173 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236.00 | 12 726.00 | | 2 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 000.00 | 2 440 357.00 | | 1 126 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 952.00 | 942 736.00 | | 838 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 671.00 | 480 066.00 | | 434 671.00 |
EA Autres dettes | 140 602.00 | 122 047.00 | | 140 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 145.00 | 131 574.00 | | 175 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 606.00 | 4 131 720.00 | | 2 717 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 524 761.00 | 8 924 970.00 | | 8 524 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 607.00 | 4 129 506.00 | | 2 717 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 278.00 | | 712 278.00 | 712 278.00 |
FG Production vendue services | 6 300 081.00 | | 6 300 081.00 | 6 300 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 012 359.00 | | 7 012 359.00 | 7 012 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 024 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 182 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | 19 735.00 | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | 19 735.00 | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | -19 735.00 | | -2 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 351.00 | 74 455.00 | | 75 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 970.00 | 505 610.00 | | 490 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 024 593.00 | 7 381 249.00 | | 7 024 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 023 688.00 | 6 362 739.00 | | 6 023 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 905.00 | 1 018 510.00 | | 1 000 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 977 165.00 | 618 263.00 | 3 125.00 | 8 977 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 977 165.00 | 618 263.00 | 3 125.00 | 8 977 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 103.00 | 13 000.00 | | 160 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 103.00 | 13 000.00 | | 160 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 952.00 | 838 952.00 | | 838 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 660.00 | 231 660.00 | | 231 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 145.00 | 175 145.00 | | 175 145.00 |
UX Autres créances clients | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VC Groupe et associés | 387 859.00 | | | 387 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 675.00 | 1 218 675.00 | | 1 218 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 768.00 | | | 243 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 687.00 | 826 277.00 | 4 410.00 | 830 687.00 |
VW T.V.A. | 203 012.00 | 203 012.00 | | 203 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 607.00 | 2 717 607.00 | | 2 717 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |