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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 552.00 | 28 024.00 | 24 528.00 | 52 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
AN Terrains | 918 708.00 | | 918 708.00 | 918 708.00 |
AP Constructions | 14 811 022.00 | 8 566 092.00 | 6 244 930.00 | 14 811 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 267.00 | 1 432 702.00 | 114 565.00 | 1 547 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 320.00 | 504 946.00 | 394 374.00 | 899 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 235 066.00 | 10 534 628.00 | 7 700 438.00 | 18 235 066.00 |
BT Marchandises | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
BZ Autres créances | 532 500.00 | | 532 500.00 | 532 500.00 |
CF Disponibilités | 53 533.00 | | 53 533.00 | 53 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 503.00 | | 758 503.00 | 758 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 993 568.00 | 10 534 628.00 | 8 458 940.00 | 18 993 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 4 591 209.00 | 4 591 209.00 | | 4 591 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 346.00 | 921 179.00 | | 951 346.00 |
DL TOTAL (I) | 5 584 492.00 | 5 554 326.00 | | 5 584 492.00 |
DP Provisions pour risques | 166 103.00 | 150 103.00 | | 166 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 103.00 | 150 103.00 | | 166 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360.00 | 71 835.00 | | 2 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 000.00 | 421 191.00 | | 1 001 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 485.00 | 911 938.00 | | 936 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 001.00 | 398 865.00 | | 423 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
EA Autres dettes | 174 915.00 | 152 707.00 | | 174 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 510.00 | 154 635.00 | | 152 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 344.00 | 2 112 371.00 | | 2 708 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 458 940.00 | 7 816 800.00 | | 8 458 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 855.00 | | 779 855.00 | 779 855.00 |
FG Production vendue services | 6 379 697.00 | | 6 379 697.00 | 6 379 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 159 552.00 | | 7 159 552.00 | 7 159 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 233 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 679 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 217 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 881.00 | 43 720.00 | | 23 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 881.00 | 43 720.00 | | 23 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 575.00 | 43 720.00 | | 5 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 520.00 | 64 335.00 | | 70 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 889.00 | 383 143.00 | | 418 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 257 067.00 | 6 828 995.00 | | 7 257 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 721.00 | 5 907 816.00 | | 6 305 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 346.00 | 921 179.00 | | 951 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 429 055.00 | | 1 226 668.00 | 17 429 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 780.00 | 403 877.00 | 18 235 066.00 | 16 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 134.00 | 55 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 780.00 | 384 743.00 | 18 179 650.00 | 16 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 310.00 | | 240.00 | 94 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 334 745.00 | | 1 226 428.00 | 17 334 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 235 411.00 | 662 787.00 | 363 571.00 | 10 235 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 025.00 | 13 661.00 | 14 798.00 | 32 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 203 386.00 | 649 127.00 | 348 773.00 | 10 203 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 103.00 | 16 000.00 | | 150 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 485.00 | 936 485.00 | | 936 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 190.00 | 154 190.00 | | 154 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 510.00 | 152 510.00 | | 152 510.00 |
UX Autres créances clients | 128 731.00 | 128 731.00 | | 128 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 103 983.00 | 103 983.00 | | 103 983.00 |
VC Groupe et associés | 236 929.00 | 236 929.00 | | 236 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 431.00 | 1 163 431.00 | | 1 163 431.00 |
VP Divers | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 286.00 | 148 286.00 | | 148 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 847.00 | 189 847.00 | | 189 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 310.00 | 675 310.00 | | 675 310.00 |
VW T.V.A. | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 344.00 | 2 708 344.00 | | 2 708 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |