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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 802.00 | 792.00 | 41 010.00 | 41 802.00 |
AN Terrains | 918 708.00 | | 918 708.00 | 918 708.00 |
AP Constructions | 13 702 901.00 | 9 044 043.00 | 4 658 858.00 | 13 702 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 011.00 | 1 325 751.00 | 107 260.00 | 1 433 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 162.00 | 436 353.00 | 730 809.00 | 1 167 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 641.00 | | 408 641.00 | 408 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 724 465.00 | 10 859 178.00 | 6 865 287.00 | 17 724 465.00 |
BT Marchandises | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
BZ Autres créances | 530 278.00 | | 530 278.00 | 530 278.00 |
CF Disponibilités | 101 849.00 | | 101 849.00 | 101 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 008.00 | | 729 008.00 | 729 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 453 473.00 | 10 859 178.00 | 7 594 295.00 | 18 453 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 4 759 259.00 | 4 337 803.00 | | 4 759 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 683.00 | 419 456.00 | | 514 683.00 |
DL TOTAL (I) | 5 315 879.00 | 4 799 197.00 | | 5 315 879.00 |
DP Provisions pour risques | 413 103.00 | 264 103.00 | | 413 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 103.00 | 264 103.00 | | 413 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 1 250.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 000.00 | 873 000.00 | | 313 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 608.00 | 720 973.00 | | 786 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 056.00 | 289 372.00 | | 375 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 412.00 | 8 399.00 | | 77 412.00 |
EA Autres dettes | 145 441.00 | 77 296.00 | | 145 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 596.00 | 110 151.00 | | 166 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 312.00 | 2 080 630.00 | | 1 865 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 295.00 | 7 143 930.00 | | 7 594 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 472.00 | | 694 472.00 | 694 472.00 |
FG Production vendue services | 5 176 738.00 | | 5 176 738.00 | 5 176 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 871 209.00 | | 5 871 209.00 | 5 871 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 967 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 169 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 993 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 080.00 | 1 617.00 | | 19 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 7 369.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 080.00 | 8 986.00 | | 64 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 000.00 | 45 000.00 | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 040.00 | 45 000.00 | | 296 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 959.00 | -36 014.00 | | -231 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 754.00 | 46 085.00 | | 169 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 321.00 | 4 114 204.00 | | 6 031 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 638.00 | 3 694 747.00 | | 5 516 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 683.00 | 419 456.00 | | 514 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 269 051.00 | | 1 233 422.00 | 18 269 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778 008.00 | 17 724 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 384.00 | 94 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775 624.00 | 17 630 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 416.00 | | 41 010.00 | 55 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 213 635.00 | | 1 192 412.00 | 18 213 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 899 110.00 | 673 175.00 | 1 713 107.00 | 11 899 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 390.00 | 26.00 | 2 384.00 | 55 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 843 720.00 | 673 149.00 | 1 710 723.00 | 11 843 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 103.00 | 247 000.00 | 98 000.00 | 264 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 103.00 | 247 000.00 | 98 000.00 | 264 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 53 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 98 487.00 | 98 487.00 | | 98 487.00 |
VC Groupe et associés | 231 157.00 | 231 157.00 | | 231 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 648.00 | 196 648.00 | | 196 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 740.00 | 570 740.00 | | 570 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |