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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 552.00 | 52 526.00 | 26.00 | 52 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
AN Terrains | 918 708.00 | | 918 708.00 | 918 708.00 |
AP Constructions | 14 824 935.00 | 9 724 790.00 | 5 100 145.00 | 14 824 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 074.00 | 1 495 716.00 | 74 358.00 | 1 570 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 919.00 | 623 214.00 | 276 704.00 | 899 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 269 051.00 | 11 899 110.00 | 6 369 941.00 | 18 269 051.00 |
BT Marchandises | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 546.00 | | 93 546.00 | 93 546.00 |
BZ Autres créances | 583 475.00 | | 583 475.00 | 583 475.00 |
CF Disponibilités | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 989.00 | | 773 989.00 | 773 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 043 040.00 | 11 899 110.00 | 7 143 930.00 | 19 043 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 4 337 803.00 | 4 591 209.00 | | 4 337 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 456.00 | -253 406.00 | | 419 456.00 |
DL TOTAL (I) | 4 799 197.00 | 4 379 741.00 | | 4 799 197.00 |
DP Provisions pour risques | 264 103.00 | 186 103.00 | | 264 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 103.00 | 186 103.00 | | 264 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 15 595.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 000.00 | 2 473 000.00 | | 873 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 973.00 | 109 325.00 | | 720 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 372.00 | 146 802.00 | | 289 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
EA Autres dettes | 77 296.00 | 104 001.00 | | 77 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 151.00 | 72 823.00 | | 110 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 630.00 | 2 930 134.00 | | 2 080 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 930.00 | 7 495 978.00 | | 7 143 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 225.00 | | 443 225.00 | 443 225.00 |
FG Production vendue services | 3 128 956.00 | | 3 128 956.00 | 3 128 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 182.00 | | 3 572 182.00 | 3 572 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 119 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | 57 432.00 | | 1 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 986.00 | 57 432.00 | | 8 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 7 369.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 8 677.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 014.00 | 48 755.00 | | -36 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 085.00 | -3 318.00 | | 46 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 204.00 | 2 709 576.00 | | 4 114 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 747.00 | 2 962 982.00 | | 3 694 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 456.00 | -253 406.00 | | 419 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 249 564.00 | | 19 487.00 | 18 249 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 269 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 213 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 194 148.00 | | 19 487.00 | 18 194 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 222 215.00 | 676 895.00 | | 11 222 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 444.00 | 11 946.00 | | 43 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 178 771.00 | 664 949.00 | | 11 178 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 103.00 | 78 000.00 | | 186 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 472.00 | 78 000.00 | 7 369.00 | 193 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 7 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 973.00 | 720 973.00 | | 720 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 151.00 | 110 151.00 | | 110 151.00 |
UX Autres créances clients | 93 546.00 | 93 546.00 | | 93 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
VC Groupe et associés | 186 056.00 | 186 056.00 | | 186 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 936 922.00 | 936 922.00 | | 936 922.00 |
VP Divers | 175 760.00 | 175 760.00 | | 175 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 527.00 | 137 527.00 | | 137 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 141.00 | 148 141.00 | | 148 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 540.00 | 689 540.00 | | 689 540.00 |
VW T.V.A. | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 441.00 | 2 080 441.00 | | 2 080 441.00 |