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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 881.00 | 8 689.00 | 192.00 | 8 881.00 |
AP Constructions | 36 207.00 | 13 421.00 | 22 785.00 | 36 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 898.00 | 122 823.00 | 39 075.00 | 161 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 235.00 | 190 129.00 | 54 106.00 | 244 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 220.00 | 335 063.00 | 116 157.00 | 451 220.00 |
BT Marchandises | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BZ Autres créances | 858 360.00 | | 858 360.00 | 858 360.00 |
CF Disponibilités | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 607.00 | | 896 607.00 | 896 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 827.00 | 335 063.00 | 1 012 764.00 | 1 347 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | | -56 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 050.00 | 155 168.00 | | 45 050.00 |
DL TOTAL (I) | 86 993.00 | 140 297.00 | | 86 993.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 91 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 91 000.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 856.00 | 31 394.00 | | 99 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 550.00 | 373 625.00 | | 399 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 586.00 | 211 699.00 | | 150 586.00 |
EA Autres dettes | 157 967.00 | 127 020.00 | | 157 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 811.00 | 15 365.00 | | 15 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 770.00 | 759 104.00 | | 823 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 764.00 | 990 401.00 | | 1 012 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 770.00 | 759 104.00 | | 823 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 466.00 | 30 180.00 | | 98 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 285 834.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 571 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 856 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 326 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 329.00 | 6 637.00 | | 26 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 936.00 | 74 887.00 | | 73 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | 64 777.00 | | 2 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 787.00 | 67 777.00 | | 2 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 21.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 21.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | 67 756.00 | | 1 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 300.00 | 3 001 551.00 | | 2 891 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 250.00 | 2 846 383.00 | | 2 846 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 050.00 | 155 168.00 | | 45 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 543.00 | 34 831.00 | | 291 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 543.00 | 34 831.00 | | 291 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 11 000.00 | | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 000.00 | 11 000.00 | | 91 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 550.00 | 399 550.00 | | 399 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 055.00 | 98 055.00 | | 98 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VC Groupe et associés | 768 489.00 | | | 768 489.00 |
VI Groupe et associés | 119 846.00 | 119 846.00 | | 119 846.00 |
VP Divers | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 881.00 | 870 121.00 | 4 760.00 | 874 881.00 |
VW T.V.A. | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 770.00 | 823 770.00 | | 823 770.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |