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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AP Constructions | 152 321.00 | 21 791.00 | 130 530.00 | 152 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 179.00 | 150 386.00 | 26 794.00 | 177 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 795.00 | 183 106.00 | 7 689.00 | 190 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 655.00 | 390 643.00 | 165 013.00 | 555 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BZ Autres créances | 773 280.00 | | 773 280.00 | 773 280.00 |
CF Disponibilités | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 302.00 | | 865 302.00 | 865 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 958.00 | 390 643.00 | 1 030 315.00 | 1 420 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 42 782.00 | -206 280.00 | | 42 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 144.00 | 248 063.00 | | 188 144.00 |
DL TOTAL (I) | 272 869.00 | 83 725.00 | | 272 869.00 |
DP Provisions pour risques | 91 699.00 | 79 699.00 | | 91 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 699.00 | 79 699.00 | | 91 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 650.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 279.00 | 228 974.00 | | 278 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 634.00 | 144 060.00 | | 219 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 367.00 | | |
EA Autres dettes | 162 514.00 | 108 733.00 | | 162 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 804.00 | 4 539.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 747.00 | 490 324.00 | | 665 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 315.00 | 653 748.00 | | 1 030 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 744.00 | | 284 744.00 | 284 744.00 |
FG Production vendue services | 2 103 706.00 | | 2 103 706.00 | 2 103 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 451.00 | | 2 388 451.00 | 2 388 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -925.00 | 3 083.00 | | -925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -925.00 | 8 108.00 | | -925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 226.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 226.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | 7 883.00 | | -1 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 507.00 | 9 939.00 | | 40 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 106.00 | 19 409.00 | | 78 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 884.00 | 1 788 137.00 | | 2 432 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 741.00 | 1 540 075.00 | | 2 244 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 144.00 | 248 063.00 | | 188 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 342.00 | | 125 313.00 | 430 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 982.00 | | 125 313.00 | 394 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 168.00 | 13 475.00 | | 377 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 807.00 | 13 475.00 | | 341 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 699.00 | 12 000.00 | | 79 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 699.00 | 12 000.00 | | 79 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 279.00 | 278 279.00 | | 278 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 159.00 | 95 159.00 | | 95 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VC Groupe et associés | 683 044.00 | 683 044.00 | | 683 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |
VP Divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 260.00 | 790 260.00 | | 790 260.00 |
VW T.V.A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 747.00 | 665 747.00 | | 665 747.00 |