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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 18 686.00 | 16 314.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 332.00 | 29.00 | 360.00 |
AP Constructions | 27 806.00 | 14 587.00 | 13 219.00 | 27 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 026.00 | 124 669.00 | 30 356.00 | 155 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 331.00 | 164 605.00 | 16 726.00 | 181 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 524.00 | 322 880.00 | 76 644.00 | 399 524.00 |
BT Marchandises | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BZ Autres créances | 590 838.00 | | 590 838.00 | 590 838.00 |
CF Disponibilités | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 684.00 | | 649 684.00 | 649 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 208.00 | 322 880.00 | 726 327.00 | 1 049 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 288.00 | 75 373.00 | | 46 288.00 |
DL TOTAL (I) | 88 231.00 | 117 316.00 | | 88 231.00 |
DP Provisions pour risques | 49 699.00 | 36 699.00 | | 49 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 699.00 | 36 699.00 | | 49 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | 53 868.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 646.00 | 369 418.00 | | 312 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 960.00 | 191 715.00 | | 171 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 952.00 | 26 769.00 | | 9 952.00 |
EA Autres dettes | 81 443.00 | 118 039.00 | | 81 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 265.00 | 11 694.00 | | 11 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 397.00 | 771 504.00 | | 588 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 327.00 | 925 519.00 | | 726 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 383.00 | | 260 383.00 | 260 383.00 |
FG Production vendue services | 2 252 691.00 | | 2 252 691.00 | 2 252 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 074.00 | | 2 513 074.00 | 2 513 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 281 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 517.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 517.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 646.00 | 2 704.00 | | 9 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 646.00 | 3 854.00 | | 9 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 337.00 | -3 337.00 | | -9 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 310.00 | 8 184.00 | | 14 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 125.00 | 12 960.00 | | 26 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 957.00 | 2 553 838.00 | | 2 521 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 669.00 | 2 478 465.00 | | 2 475 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 288.00 | 75 373.00 | | 46 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 551.00 | | 21 090.00 | 498 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 118.00 | 399 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 584.00 | 35 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 534.00 | 364 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 824.00 | | 120.00 | 44 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 727.00 | | 20 970.00 | 453 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 345.00 | 32 156.00 | 95 622.00 | 386 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 416.00 | 8 663.00 | 9 062.00 | 19 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 929.00 | 23 493.00 | 86 560.00 | 366 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 699.00 | 13 000.00 | | 36 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 699.00 | 13 000.00 | | 36 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 646.00 | 312 646.00 | | 312 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UX Autres créances clients | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VC Groupe et associés | 500 318.00 | 500 318.00 | | 500 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
VP Divers | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 726.00 | 614 726.00 | | 614 726.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 397.00 | 588 397.00 | | 588 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |