| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 27 014.00 | 7 986.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AP Constructions | 27 806.00 | 16 602.00 | 11 204.00 | 27 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 849.00 | 134 234.00 | 27 615.00 | 161 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 331.00 | 174 833.00 | 6 499.00 | 181 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 347.00 | 353 043.00 | 53 303.00 | 406 347.00 |
BT Marchandises | 6 281.00 | 5 025.00 | 1 256.00 | 6 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 146 134.00 | | 146 134.00 | 146 134.00 |
CF Disponibilités | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 648.00 | 5 025.00 | 178 623.00 | 183 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 995.00 | 358 069.00 | 231 926.00 | 589 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 280.00 | 46 288.00 | | -206 280.00 |
DL TOTAL (I) | -164 337.00 | 88 231.00 | | -164 337.00 |
DP Provisions pour risques | 64 699.00 | 49 699.00 | | 64 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 699.00 | 49 699.00 | | 64 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 120.00 | 312 646.00 | | 30 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 505.00 | 171 960.00 | | 78 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 952.00 | | |
EA Autres dettes | 54 939.00 | 81 443.00 | | 54 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 564.00 | 588 397.00 | | 331 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 926.00 | 726 327.00 | | 231 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 415.00 | | 78 415.00 | 78 415.00 |
FG Production vendue services | 690 633.00 | | 690 633.00 | 690 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 048.00 | | 769 048.00 | 769 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 174 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 309.00 | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 309.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 9 646.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 515.00 | 9 646.00 | | 5 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 058.00 | -9 337.00 | | -5 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | 26 125.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 614.00 | 2 521 957.00 | | 947 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 894.00 | 2 475 669.00 | | 1 153 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 280.00 | 46 288.00 | | -206 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 524.00 | | 6 823.00 | 399 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 163.00 | | 6 823.00 | 364 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 880.00 | 30 163.00 | | 322 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 018.00 | 8 357.00 | | 19 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 862.00 | 21 807.00 | | 303 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 699.00 | 15 000.00 | | 49 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 699.00 | 20 025.00 | | 49 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 025.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VC Groupe et associés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VI Groupe et associés | 214 539.00 | 214 539.00 | | 214 539.00 |
VP Divers | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 226.00 | 157 226.00 | | 157 226.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 564.00 | 331 564.00 | | 331 564.00 |