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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 2 031.00 | 32 969.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 124.00 | 8 789.00 | 335.00 | 9 124.00 |
AP Constructions | 38 554.00 | 16 964.00 | 21 590.00 | 38 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 059.00 | 136 712.00 | 30 347.00 | 167 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 345.00 | 206 742.00 | 39 603.00 | 246 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 082.00 | 371 238.00 | 124 845.00 | 496 082.00 |
BT Marchandises | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BZ Autres créances | 659 309.00 | | 659 309.00 | 659 309.00 |
CF Disponibilités | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 993.00 | | 702 993.00 | 702 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 076.00 | 371 238.00 | 827 838.00 | 1 199 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 482.00 | 45 050.00 | | 99 482.00 |
DL TOTAL (I) | 141 425.00 | 86 993.00 | | 141 425.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 102 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 102 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 006.00 | 99 856.00 | | 61 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 944.00 | 399 550.00 | | 291 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 315.00 | 150 586.00 | | 154 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
EA Autres dettes | 101 593.00 | 157 967.00 | | 101 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 738.00 | 15 811.00 | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 413.00 | 823 770.00 | | 621 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 838.00 | 1 012 764.00 | | 827 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 413.00 | 823 770.00 | | 621 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 818.00 | 98 466.00 | | 59 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 839.00 | | 262 839.00 | 262 839.00 |
FG Production vendue services | 2 414 388.00 | | 2 414 388.00 | 2 414 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 227.00 | | 2 677 227.00 | 2 677 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 310 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996.00 | 26 329.00 | | 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 523.00 | 73 936.00 | | 80 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 666.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 371.00 | 2 832.00 | | 8 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 521.00 | 8 511.00 | | 21 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 646.00 | 2 891 300.00 | | 2 749 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 164.00 | 2 846 250.00 | | 2 650 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 482.00 | 45 050.00 | | 99 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 374.00 | 34 044.00 | | 326 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 374.00 | 34 044.00 | | 326 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | 30 000.00 | 67 000.00 | 102 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 000.00 | 30 000.00 | 67 000.00 | 102 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 944.00 | 291 944.00 | | 291 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
UX Autres créances clients | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VC Groupe et associés | 568 785.00 | | | 568 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
VI Groupe et associés | 100 232.00 | 100 232.00 | | 100 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 235.00 | 674 155.00 | 3 080.00 | 677 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 413.00 | 621 413.00 | | 621 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |