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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 10 359.00 | 24 641.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 824.00 | 9 058.00 | 766.00 | 9 824.00 |
AP Constructions | 27 806.00 | 12 405.00 | 15 401.00 | 27 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 153.00 | 147 767.00 | 28 386.00 | 176 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 768.00 | 206 757.00 | 28 011.00 | 234 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 551.00 | 386 345.00 | 112 206.00 | 498 551.00 |
BT Marchandises | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BZ Autres créances | 777 473.00 | | 777 473.00 | 777 473.00 |
CF Disponibilités | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 313.00 | | 813 313.00 | 813 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 864.00 | 386 345.00 | 925 519.00 | 1 311 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 373.00 | 99 482.00 | | 75 373.00 |
DL TOTAL (I) | 117 316.00 | 141 425.00 | | 117 316.00 |
DP Provisions pour risques | 36 699.00 | 65 000.00 | | 36 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 699.00 | 65 000.00 | | 36 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 868.00 | 61 006.00 | | 53 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 418.00 | 291 944.00 | | 369 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 715.00 | 154 315.00 | | 191 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 769.00 | 2 817.00 | | 26 769.00 |
EA Autres dettes | 118 039.00 | 101 593.00 | | 118 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 694.00 | 9 738.00 | | 11 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 504.00 | 621 413.00 | | 771 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 519.00 | 827 838.00 | | 925 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 504.00 | 621 413.00 | | 771 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 813.00 | 59 818.00 | | 52 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 940.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 214 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 457 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 288 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 618.00 | 996.00 | | 21 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 075.00 | 80 523.00 | | 74 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 337.00 | | | -3 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 184.00 | 8 371.00 | | 8 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | 21 521.00 | | 12 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 838.00 | 2 749 646.00 | | 2 553 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 465.00 | 2 650 164.00 | | 2 478 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 373.00 | 99 482.00 | | 75 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 418.00 | 28 989.00 | 22 478.00 | 360 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 418.00 | 28 989.00 | 22 478.00 | 360 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 43 000.00 | 71 301.00 | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 418.00 | 369 418.00 | | 369 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 876.00 | 123 876.00 | | 123 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
UX Autres créances clients | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VC Groupe et associés | 656 812.00 | 656 812.00 | | 656 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
VI Groupe et associés | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
VP Divers | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 176.00 | 10 776.00 | 1 400.00 | 12 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 786.00 | 793 386.00 | 1 400.00 | 794 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 504.00 | 771 504.00 | | 771 504.00 |